Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду рухнула вниз в первой половине дня. Это падение не вызвало никакого удивления, так как, во-первых, мы и без макроэкономической статистики ожидали нового падения евро, а во-вторых, индексы деловой активности в ЕС полностью провалились. Вчера мы говорили, что в случае сильного отклонения от прогнозных значений, индексы могут спровоцировать реакцию. Так и получилось. Если сфера производства в Германии и ЕС немного выросла(что, впрочем, не имеет никакого значения, так как оба показателя остались глубокого ниже 50,0), то сферы услуг в указанных локациях упали ниже «ватерлинии», чем и спровоцировали обвал евро. Во второй половине дня, правда, котировки восстановились до уровней открытия дня, чему уже нет макроэкономических объяснений. Но об этом мы тоже говорили ранее – евровалюта падает спокойно и неспеша, часто корректируясь.
С торговыми сигналам картина вчера была просто идеальной. В начале пара отскочила от уровня 1,0868, а так как макроэкономический фон в ЕС провалился, продавать можно было смело. Другое дело, что нужно было еще успеть зайти в рынок, так как пара упала вниз на 50 пунктов буквально за 5 минут. Тем не менее, кто успел – получил прибыль. От уровня 1,0806 последовал отскок, после которого цена выросла обратно к 1,0868. По двум этим сделкам можно было заработать около 70-80 пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз по-прежнему не слишком сильное. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для более сильного роста у нее нет никаких оснований. Волатильность до конца недели может быть опять несильной, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Лишь в пятницу фон будет действительно важным, так как состояться выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард.
На 24 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0866). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня в Евросоюзе календарь событий пуст, а в США обратить внимание следует на два отчета: заявки на пособия по безработице и заказы на товары долгосрочного использования. Второй отчет может спровоцировать хорошее движение, но для этого его значение должно отклониться от прогноза.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
