В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2706 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона привели к отличному сигналу на продажу, что вылилось в падение на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
То, что фунт может очень быстро компенсировать утреннее падение, уже было доказано вчера. Так что теперь все внимание сосредоточено на ключевых данных по США, на которые будут рассчитывать многие покупатели. Прежде всего акцент будет сделан на данных по числу первичных обращений за пособием по безработице и изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования. Плохие показатели по росту пособий могут ослабить спрос на доллар, как и комментарии члена FOMC Патрика Т. Харкера, еще вчера настроенного на дальнейшее повышение процентных ставок, но после вышедших индексов PMI, возможно, поменявшего свое мнение.
Учитывая довольно нервный рынок, действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2667, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст может и не отличную, но точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2701. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до 1.2731. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2667, что также вероятно, давление на пару сохранится, что приведет к очередной крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2641. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2616 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи вновь заявили о себе, но наученные вчера горьким опытом трейдеры сегодня могут действовать с большей осторожностью. По этой причине попробую дождаться восстановления GBP/USD после слабых данных по США и формирования ложного пробоя в районе 1.2701. Только это образует сигнал на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест ближайшей поддержки 1.2667. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, дадут точку входа на продажу с обновлением 1.2641, что укрепит присутствие в рынке продавцов. Более дальней целью выступит область 1.2616, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2701 во второй половине дня быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2731 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой неделе пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2665.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
