В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2588 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, и, возможно, она бы реализовалась, но нервозность, сохраняющаяся перед выступление Джэрома Пауэлла, не привела к новой распродаже GBP/USD. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2562 позволил получить точку входа уже на покупку фунта, что вылилось в рост более чем на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Фунт отреагировал падением на заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, давшего понять, что процентные ставки останутся высокими и могут вырасти еще больше, если экономика и инфляция не остынут. В речи в пятницу на ежегодной конференции центрального банка США в Джексон-Хоул Пауэлл подчеркнул, что работа ФРС по борьбе с инфляцией еще не завершена, отметив при этом прогресс в замедлении роста цен. Однако очень быстро падение фунта было выбрано в районе месячного минимума, что оставляет покупателям шансы на остановку медвежьего рынка.
Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому действовать на покупку предпочту после снижения и формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2578, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на восстановление и обновление ближайшего сопротивления 1.2614, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2651. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2578 и отсутствия там покупателей давление на фунт вернется, как и вероятность развития нового медвежьего рынка. В таком случае только защита следующей области 1.2548, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2523 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи попытались, но так и не сумели вернуть контроль над рынком, и теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2614, что сделать будет довольно проблематично. Действовать буду только после неудачного закрепления на этом уровне, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2578. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка с обновлением 1.2548. Более дальней целью остается область 1.2523, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2614, покупатели получат довольно серьезное преимущество – особенно после такого серьезного отпора, который произошел в прошлую пятницу после выступления Пауэлла. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2651. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2689, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры наращивали позиции после данных по ВВП Великобритании, которые оказались лучше ожиданий экономистов. Снижение цен в США также повлияло на расстановку сил, поддержав фунт, как и высокое базовое давление в Великобритании. В конце этой недели пройдет симпозиум в Джексон-Хоул, который может привести к еще большему укреплению британского фунта в краткосрочной перспективе. Очень важно, что скажет председатель ФРС Джэром Пауэлл по поводу будущей денежно-кредитной политики США. Как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 302, до уровня 90 541, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 334, до 39 553. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 607. Недельная цена опустилась и составила 1.2708 против 1.2749.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2557.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
