После мощного обвала котировок 17 августа Биткоин ожидаемо перешел к стадии консолидации и перераспределения объемов монет. Актив провел всю прошлую торговую неделю в рамках бокового движения по диапазону $25,5k-$26,8k. Слабая торговая активность на рынке Биткоина была спровоцирована отсутствием серьезных макроэкономических новостей.
Единственным важным событием предыдущей недели стал симпозиум в Джексон-Хоуле, где выступили несколько представителей ФРС и глава ведомства, Джером Пауэлл. В результате выступления чиновников инвесторы получили сдержанные сигналы, указывающие на высокую вероятность очередного повышения уровня ключевой ставки на заседании 20 сентября.
ФРС готовят рынки к худшему?
Перед выступлением Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоуле выступил глава РБА Филадельфии, Питер Харкер. Чиновник произнес успокаивающую речь, заявив, что считает нецелесообразным повышение уровня ставки в сентябре. Вместе с тем Харкер отметил, что такой вариант возможен при неутешительных показателях инфляции по итогам августа.
Джером Пауэлл развил эту тему, и отметил, что ФРС рассматривает потенциальную возможность повысить ставку до уровня 5,75% на заседании 20 сентября. Среди главных причин глава ФРС выделил устойчивость экономики США и сильный рынок труда, которые могут спровоцировать очередной этап роста уровня инфляции в США.
На фоне таких заявлений, DXY установил локальный максимум с марта 2023, вернувшись к уровню 104 пункта. При этом высокорисковые активы, а также инструменты товарно-сырьевого рынка подверглись давлению и начали снижаться. Риторика Пауэлла вызвала смятение и тревогу на финансовых рынках, однако стоит отметить, что делать окончательные выводы, касательно повышения ключевой ставки можно только после публикации отчетности по CPI на следующей неделе.
Важные события текущей недели
На этой неделе произойдет, как минимум, два важных события, которые могут существенно повлиять на ценовое движение Bitcoin. В этот вторник будет опубликована уточненная статистика о темпах роста ВВП США. Если фактаж окажется на уровне предыдущих данных или выше, то индекс доллара США ждет очередной этап укрепления, а криптовалюты еще большее снижение.
Вторым ключевым событием текущей недели станет публикация данных о рынке труда в США, которая во многом определяет политику ФРС. Отчет будет опубликован 1-го сентября, а инвесторы ожидают сохранение показателя на рекордно низком уровня, в районе 3,5%. Это создаст комфортные условия для ФРС вновь повысить ключевую ставку.
Анализ BTC\USD
Биткоин продолжает торговаться вблизи уровня $26k при суточных объемах торгов в районе $8 миллиардов. Начался восьмой день бокового движения, в рамках которого Bitcoin тестирует уровни поддержки вблизи области $25k-$25,5k. При этом продолжается период активного накопления – ключевые адреса "китов" и "акул" сохраняют темпы аккумулирования монет BTC. За последние полторы недели такие адреса поглотили Bitcoin на $300+ миллионов.
Glassnode также подтверждает высокую активность адресов с балансом от 1000 BTC. Это подтверждает факт увеличения активности большинства категорий инвесторов и этап консолидации. На фоне этих действий, баланс Биткоинов на криптовалютных биржах упал до минимума за 5 лет, а потому вполне вероятно, что текущий этап консолидации пройдет быстрее предыдущих.
Технический анализ BTC\USD
Биткоин совершил мощный пролив, но мы по-прежнему не увидели восходящую коррекцию. По локальным уровням Фибо можно определить, что максимум, на который оказались способны быки, стал ретест уровня Фибо 0,236 вблизи уровня $26,8k. Учитывая волатильность Биткоина и повышенную активность покупателей, восходящая коррекция вполне может дойти до уровня Фибо 0,382.
Технические метрики актива указывают на завершение восходящего тренда и постепенное формирование нисходящего движения. Индикаторы RSI, стохастик и MACD движутся ниже бычьей зоны, и заходят в область перепроданности, что указывает на абсолютную доминацию продавцов. Учитывая это, стоит рассмотреть ближайшие цели медведей ниже уровня $26k.
Среди локальных уровней поддержки, которые могут быть пробиты в рамках одного дня, стоит выделить $25,7k, $25,5k и $25,1k. Здесь мы видели реакцию покупателей и замедление снижения цены. Если выделять ключевые уровни, то стоит отметить зону $24,6k-$25k, которая является ключевой целью для медведей на текущей неделе.
Итоги
На рынке криптовалют царят медвежьи настроения, а недавние заявления Пауэлла о высокой вероятности повысить ставку на следующем заседании, повышают градус напряжения. В такой ситуации сильная макроэкономика по США способна усилить медвежьи настроения, и спровоцировать повторное снижение к широкой области $24,6k-$25,5k, которая является ключевой целью медведей.
