В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0803 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. Из-за низкой волатильности на вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что никакой статистики по еврозоне в первой половине дня не было, а данные по Германии прошли мимо рынка, будем надеяться, что американская сессия окажется повеселей. Ожидаются данные по индикатору потребительской уверенности США. Рост показателя может вернуть давление на евро, что вместе с хорошим индексом цен на жилье в США приведет к очередному движению пары вниз, в район поддержки 1.0803. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии со вчерашним днем можно получить хорошую точку входа на покупку евро с целью роста к довольно крупному сопротивлению 1.0840, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на восходящую коррекцию в район 1.0875. Самой дальней целью выступит область 1.0910, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0803 во второй половине дня, а этот уровень уже неоднократно тестировался, развитие медвежьего тренда продолжится. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе месячного минимума 1.0768 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0734 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. Однако это еще не говорит о том, что во второй половине дня инициативой завладеют покупатели. В текущих условиях более правильным решением будут продажи в районе верхней границы бокового канала 1.0840, куда в ближайшее время может состояться рывок – особенно если данные по США разочаруют, в очередной раз просигнализировав об ухудшении экономики. Лишь ложный пробой на 1.0840 даст сигнал на продажу и приведет к падению в район поддержки 1.0803, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Но только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал, открывающий прямую дорогу на минимум 1.0768, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0840 быки попытаются вернуться в рынок. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0875. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0910 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это не парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2585.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
