Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели вновь минимально выросла. Однако движения в течение дня были очень сумбурными, поэтому торговать было очень тяжело. Помимо этого, на американской торговой сессии линия Киджун-сен опустилась до значения 1,2640 и сформировала целую область сопротивления с уровнями 1,2605 и 1,2620. В этой области было крайне опасно открывать любые позиции. Также на американской торговой сессии был опубликован отчет JOLTS в США, значение которого можно считать резонансным. Однако мы увидели не просто падение доллара США, а еще и несколько откатов вниз по ходу дела. Первый отчет по рынку труда и безработицы провалился, доллару остается надеяться, что остальные будут лучше.
Первый торговый сигнал был самым удачным. Цена преодолела область 1,2605-1,2620 и сумела пройти вниз пунктов 30. Этого хватило хотя бы для выставления ордера Стоп- Лосс в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу около той же области отрабатывать не следовало, так как значение отчета JOLTS однозначно говорило не в пользу американской валюты. Третий сигнал на покупку сформировался уже ночью, поэтому его тоже не следовало отрабатывать.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт (в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать.
Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал, в котором провела три недели. Теперь падение может продолжаться, чего мы, собственно, и ждем. Макроэкономический и фундаментальный фоны сейчас не так важны для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать и роста британской валюты. Но пока цена располагается ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, поэтому говорить о смене тенденции еще очень рано.
На 30 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2707) и Киджун-сен (1,2641) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В среду в Британии не запланировано ни одного важного события или публикации, а в США выйдут два относительно важных отчета, которые могут вызвать движение пары и рост волатильности. ADP покажет изменение количества работников в частном секторе, а ВВП – экономический рост во втором квартале.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
