Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила вчера разворот в пользу американской валюты и закрытие под уровнем 1,0917, а затем и под уровнем коррекции 50,0% – 1,0864. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0810. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении уровня 1,0864. Закрытие котировок под 1,0810 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0744.
Волны за вчерашний день не изменили свои показания. Вчера я предупреждал, что после трех волн вверх будет очень тяжело быстро и вовремя понять, что «бычий» тренд завершен. А с учетом силы информационного фона на этой неделе, такой вариант был весьма вероятен. И вот пара падала весь вчерашний день и даже сегодня, но новая волна вниз не пробила еще лоу предыдущей волны. Таким образом, я не могу сделать вывод о появлении признаков разворота тренда. Отмечу также, что сегодня информационный фон вновь будет сильным, поэтому «бычий» тренд вполне может сохраниться.
Вчера отчет по инфляции в Евросоюзе разочаровал и быков, и медведей. Значение в августе не выросло и не снизилось. Базовая инфляция снизилась до 5,3%, но именно такого значения и ждали трейдеров. Евро падал весь день, но это падение могло быть не связано с индексом потребительских цен. Рынок мог еще вчера начать готовиться к сегодняшним данным по безработице и рынку труда в США. И укрепление доллара не означает, что сегодня его рост продолжится. Даже при наличии сильных значений. Я не спешу делать вывод с завершением «бычьего» тренда и не хочу угадывать, каким может быть движение сегодня во второй половине дня.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться на этой или на следующей неделе, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
1 сентября календарь экономических событий содержит в себе сразу шесть достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Покупки возможны при отбое от уровня 1,0810 с целями 1,0864 и 1,0917. Или при закреплении выше 1,0864.
