В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0828 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и ложный пробой на 1.0828 привели к сигналу на покупку, что вылилось в роста на 30 пунктов. Защита 1.0857 и ложный пробой там привели к точку входа на продажу, но до крупного падения дело пока не дошло.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Индекс деловой активности еврозоны оказался в августе еще хуже, чем предварительное значение, но дальнейшее направление пары целиком будет зависеть от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровню безработицы в США. Эти цифры важны не только в моменте, но и в среднесрочной перспективе, так как на них опирается Федеральная резервная система при принятии будущих решений по процентным ставкам. Сокращение числа занятых больше, чем ожидают экономисты, приведет к падению доллара и укреплению евро, так как все это может побудить новые разговоры о пике процентных ставок в США. Если цифры превзойдут прогнозы экономистов и рынок труда продемонстрирует в очередной раз силу – все это может привести к более крупному падению EUR/USD во второй половине дня и даже к возврату на недельные минимумы.
Действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0828 по аналогии с тем, что я разбирал выше. Только это даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0857 – сопротивление, также выстоявшее после сегодняшней атаки покупателей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США дадут шанс на рывок к 1.0884, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0908, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0828 во второй половине дня, а этот уровень уже себя один раз отработал, медведи сохранят контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0799 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0768 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы попытались, но ничего не вышло. Но стоит отдать должное: защитить 1.0857 удалось, что сохраняет рыночное равновесие. Дальнейшее движение зависит от данных по США. Еще одна защита 1.0857 во время выхода статистики вместе с ложным пробоем, разобранным выше – все это даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0828. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0799, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0768, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0857, а все к этому и идет, лучше всего отложить короткие позиции до нового сопротивления 1.0884. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0908 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающим на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неразбериху.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0945.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
