Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу второй день подряд показала сильное падение. Если в четверг для этого можно было найти основания (хотя они и были достаточно сомнительными), то в пятницу их уже просто не было. Коротко пройдемся по наиболее важным событиям. Отчет NonFarm Payrolls оказался слабым. Количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 187 тысяч (ниже «нейтрального» значение 200 тысяч), что чуть выше прогнозов. Но вместе с тем значение июля было пересмотрено в сторону снижения на 30 тысяч. Поэтому в целом отчет мы считаем слабым. Уровень безработицы вырос до 3,8%, чего не ожидал никто. Индекс ISM для сектора производства вырос и вырос даже сильнее прогнозов, но все равно остался ниже «ватерлинии» 50,0. Таким образом, при очень большом желании можно было найти поводы для покупок доллара, что рынок и сделал в пятницу.
Напомним, что мы при любом макроэкономическом фоне ждем только падения пары, о чем не раз говорили в последние несколько недель. Поэтому, с этой точки зрения, все закономерно. Торговые сигналы в пятницу были неоднозначными и сложными. Если с отскоком от линии Сенкоу Спан Б на европейской сессии проблем нет, то следующие два отскока сформировались во время публикации американской статистики, и пару основательно пошвыряло из стороны в сторону. Более того, статистика подразумевала рост пары, а не ее падение. Поэтому наилучшим решением было бы игнорировать эти сигналы, так как ситуация была непонятной и неоднозначной. Последний сигнал на продажу около уровня 1,0806 сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать, но все же несколько десятков пунктов трейдеры могли заработать.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. В пятницу доллар мог упасть (для этого были все основания), но вместо этого вырос. Теперь все зависит от уровня 1,0762, который и в прошлый раз не пустил цену дальше вниз. Мы не исключаем, что с текущих позиций начнется новый виток восходящей коррекции.
На 4 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0850) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня макроэкономической статистики не будет никакой. Но в Евросоюзе выступят Филипп Лейн (главный экономист ЕЦБ) и Кристин Лагард (глава ЕЦБ). Таким образом, важная информация может поступить сегодня на рынки. От обоих чиновников следует ожидать скорее «голубиной» риторики, нежели «ястребиной». А значит, евро вновь в зоне риска.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
