Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели торговалась с понижением. Поводов (на этот раз) у британского фунта падать не было ни одного. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что макроэкономическая статистика из США была слабой. И даже если посчитать ее нейтральной, это все равно не подразумевало рост американской валюты. Таким образом, мы считаем, что пятничное движение алогичное. Следовательно, на этой неделе может последовать восходящий откат, чтобы закрыть эту несправедливость. Однако в целом мы продолжаем смотреть только на Юг. Несмотря на нелогичный рост доллара в пятницу, в целом он дорожает абсолютно закономерно, так как в течение последних 11-12 месяцев только и делал, что снижался. Причем снижался так же, как в пятницу фунт, без веских причин и оснований.
Все торговые сигналы в пятницу можно с уверенностью объединить в один. Всю европейскую сессию цена находилась в области линий Киджун-сен, Сенкоу Спан Б и уровня 1,2693. Дважды она пыталась закрепиться выше и ниже этой области, но заходить в эти сделки было опасно. По первой сделке Стоп-Лосс следовало выставлять слишком далеко от точки входа, а второй сигнал сформировался точно во время публикации американских отчетов. И даже когда цена закрепилась ниже указанной области и началось сильное движение вниз, мы бы не рекомендовали продажи, так как характер опубликованных отчетов говорил, скорее, о росте пары, а не о падении. В целом очень нелогичные движения, которые было сложно отработать.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт (в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается завершить восходящую коррекцию. Цена закрепилась обратно ниже линий индикатора Ишимоку, но мы допускаем, что на этой неделе может быть новый виток восходящей коррекции. В любом случае в среднесрочной перспективе мы ожидаем падения, просто на этой неделе следует проявить повышенную осторожность. Есть вероятность, что рынок попытается закрыть пятничное движение.
На 4 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2653) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного отчета или события. Волатильность сегодня может быть низкой. Зато мы сможем увидеть истинный настрой рынка. Если сегодня будет рост, то наше предположение о закрытии несправедливости верно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
