Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу разворот в пользу американской валюты вместе с отбоем от уровня коррекции 50,0% – 1,0864, после чего – падение под уровень 1,0810. Таким образом, пара оказалась около лоу прошлой и позапрошлой недели, которые могут оказать существенное сопротивление медведям. Уровень 1,0770 цена не смогла пробить уже три раза, поэтому я считаю, что рост в понедельник и вторник возможен. Вопрос, насколько сильным он будет?
Волны нам вновь говорят о «медвежьем» тренде. Последняя волна вниз с легкостью пробила лоу последней волны вверх. Однако на графике хорошо заметно, что все движение последних недель очень похоже на горизонтальное. Это еще одна причина, почему я считаю, что на этой неделе возможен рост. В то же время признаков смены «медвежьего» тренда на «бычий» в данное время нет.
В пятницу для трейдеров был новостной рай. В Америке вышло сразу несколько важных отчетов, которые могли увести пару и вверх, и вниз. По итогу дня очевидно, что преобладали медведи, но информационный фон был не настолько однозначным. Уровень безработицы вырос в августе с 3,5% до 3,8%. Трейдеры не ожидали роста даже до 3,6%. Количество пэйроллов в августе составило 187К, что ненамного выше ожиданий. Индекс деловой активности ISM вырос до 47,6 пункта с 46,4. Как видим, два из трех наиболее важных отчетов превысили ожидания, но уровень безработицы, с моей точки зрения, более важен, а два других показателя все равно сложно назвать сильными.
Количество рабочих мест, созданных в несельскохозяйственном секторе, падает уже больше года. Небольшое превышение прогноза не может быть причиной активно покупать доллар. Индекс деловой активности ISM уже долгое время находится ниже уровня 50, а ниже этого уровня любое значение считается негативным.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и этот момент очень сильно смущает меня. По большому счету, он означает, что тренд изменился на «бычий», но я бы не стал спешить с выводами. Я думаю, что падение может еще возобновиться, а пока нужно подождать прояснения и уточнения графической картины на 4-часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8849 контрактов Long и открыли 3232 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком быстро ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 83 тысячи. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-30 UTC).
Евросоюз – Выступление представителя ЕЦБ Лейна (14-00 UTC).
4 сентября календарь экономических событий содержит в себе две важных записи. Основное внимание будет приковано к выступлению Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Сейчас эти сделки можно закрыть, так как есть вероятность роста. Покупки возможны при закрытии над уровнем 1,0810 на часовом графике с целями 1,0864 и 1,0917.
