Анализ GBP/USD 5М.
Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также торговалась с понижением. При чем далеко не весь день. Падение случилось в течение нескольких часов на европейской торговой сессии. В это время в Великобритании и США не было ни одного макроэкономического или фундаментального события, и в целом за весь день их тоже не было ни одного. Поэтому мы делаем вывод, что фунт стерлингов пошел за евровалютой, у которой были основания для падения. Фунт, как обычно, упал слабее, что лишний раз доказывает его более высокую сопротивляемость. Возможно, рынок все еще верит в сохранность жесткого «ястребиного» курса Банка Англии, но ставка в Великобритании составляет уже 5,25%, поэтому верить в каждое новое ужесточение становится все сложнее. Да и времени у рынка отработать все повышения авансом было предостаточно.
Торговый сигнал в течение минувшего дня был сформирован всего лишь один. В самом начале европейской торговой сессии пара преодолела область 1,2605-1,2620, после чего сумела опуститься практически до целевого уровня 1,2520, но не дошла всего лишь несколько пунктов, к сожалению. Иначе мы бы получили идеальную отработку и сигнал на покупку, который тоже бы принес прибыль. А так сделку пришлось закрывать вручную ближе к вечеру, прибыль составила всего 25 пунктов. Немного, но могло быть и меньше, если бы на пути пары во второй половине дня был хоть один уровень. В это время начались «качели», что всегда чревато множеством ложных сигналов.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 10,7 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и остается высоким. Растет вместе с ним и британский фунт(в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать. Начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальной фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,0 тысячи контрактов на покупку и 48,7 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому падение котировок может теперь продолжаться. Также цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку. Движение вниз может быть «рваным», так как фундаментальный и макроэкономический фон на этой неделе очень слабый. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, но не слишком спешит двигаться на Юг.
На 6 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863. Линии Сенкоу Спан Б (1,2672) и Киджун-сен (1,2630) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного отчета или события, в США же выйдет важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Однако он вызовет реакцию рынка только в случае достаточно сильного отклонения фактического значения от прогнозного. Если значение будет нейтральным, то и реакция будет слабой.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
