Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду показала очередное снижение, но уже гораздо более слабое, чем ранее. В первой половине дня цена была практически обездвижена и даже отчет по розничным продажам в Евросоюзе не помог. Во второй половине дня был опубликован отчет ISM по деловой активности в сфере услуг, значение которого превысило прогнозы, что и спровоцировало резкое укрепление американской валюты. Однако падение пары продолжалось недолго и не было сильным. Поэтому суммарно валюта США выросла незначительно, а волатильность опять была не самой высокой. На этой неделе практически каждый день выступают представители ЕЦБ, многие из которых говорят о близости момента завершения цикла ужесточения монетарной политики. Такой фундаментальный фон оказывает дополнительное давление на евровалюту.
В течение минувшего торгового дня недели не было сформировано ни одного торгового сигнала. Цена просто не пересекалась с уровнями и линиями. С нашей точки зрения, это даже хорошо, так как движения вчера были достаточно сумбурными, что было чревато формированием ложных сигналов. Сильных и трендовых движений все равно не наблюдалось, а торговать во флэте – занятие не из приятных.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 29 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и практически не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает оставаться дорогой по отношению к доллару.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 8,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 3,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 12,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 148 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – почти троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара быстро закончила восходящую коррекцию, так как для сильного, среднесрочного роста у нее по-прежнему нет никаких оснований. Уровень 1,0768 преодолен, а значит европейская валюта может продолжать свое падение, которое абсолютно закономерно в среднесрочном плане. Мы ожидали на этой неделе новый виток коррекции, но, похоже, он пока откладывается. Макроэкономической статистики в оставшиеся два дня недели будет немного, нисходящая тенденция сохраняется.
На 7 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0855) и Киджун-сен (1,0793). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня макроэкономической статистики будет опять немного. Выделить можно только ВВП во втором квартале в Евросоюзе в третьей оценке и отчет по заявкам на пособия по безработице в США. ВВП потенциально может повлиять на настроение трейдеров, но для этого нужно, чтобы его значение отличалось от прогнозов, первой и второй оценок, что случается достаточно редко. Впрочем, не будет ставить крест на этом отчете раньше времени. Всякое возможно.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
