В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2451 привели к сигналу на продажу, что вылилось в крупное падение пары почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Покупатели фута попытались, но ничего не вышло. Дела в экономике Великобритании очень похожи на те, которые наблюдаются в еврозоне, что не добавляет оптимизма по поводу будущего британского фунта, даже если Банк Англии на следующей неделе повысит ставки – ситуация с евро была вчера ярким тому примером. Ко всему прочему сегодня ожидаются сильные цифры по изменению объема промышленного производства, а также рост настроений потребителей США от Университета Мичигана и повышение инфляционных ожиданий – все это будет поводом для продажи фунта и обновления месячных минимумов. По этой причине действовать предпочту лишь после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2395, где можно будет получить хорошую точку входа в длинные позиции с целью повторного возврата на 1.2411. В районе этого уровня проходят средние скользящие, так что уже там быки могут вновь столкнуться с проблемами. Прорыв и закрепление выше этого диапазона после слабых отчетов по США укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2478, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2509, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2395, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2369, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
В случае роста пары во второй половине дня медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.2411, по аналогии с тем, что я разбирал выше. Действовать на 1.2411 буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к 1.2395, куда уже сейчас практически добрались продавцы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2369. Более дальней целью остается область 1.2340, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2441 покупатели получат отличный шанс в конце недели на коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2478. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2509, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498, до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481, до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2395.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
