Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу показала движения, которые очень сложно описать словами. По большому счету, только один день на прошлой неделе заслуживал внимания – четверг. Были подведены результаты заседания ЕЦБ, а рынок с удовольствием бросился продавать евровалюту, хотя регулятор принял решение повысить ключевую ставку еще на 0,25%. Однако это уже не имеет никакого значения, потому что рынок понимает, что ЕЦБ приблизился вплотную к моменту завершения цикла ужесточения. Уже нет никакой разницы, когда состоится последнее ужесточение, в сентябре или октябре. В пятницу же важных событий не было ни в США, ни в ЕС, что отлично видно по волатильности пары. Должна была выступить еще раз Кристин Лагард, но, как видим, ничего интересного она не сообщила. Отчеты по промышленному производству и настроению потребителей в США спровоцировали небольшое падение доллара, но реакция была минимальной.
Торговые сигналы тоже не имеет особого смысла рассматривать. Сначала цена вяло ползла к области 1,0658-1,0669, затем отскочила от нее пунктов на 10, затем закрепилась выше нее пунктов на 10. Каждое из этих закреплений очень сложно считать сигналом. Мы считаем, что к американской торговой сессии (когда и был сформирован первый сигнал) уже было понятно, что движений не будет, а волатильность – практически нулевая, поэтому заходить в рынок не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, скорректироваться на прошлой неделе у нее так и не получилось, а для сильного роста у нее нет никаких оснований. Ранее мы предупреждали, что падение евровалюты может возобновиться в любой момент. Возобновилось оно по итогу в четверг, когда этого ждали меньше всего. Тем не менее, общее падение евровалюты абсолютно логично и закономерно. Мы считаем, что оно будет продолжаться в среднесрочной перспективе.
На 18 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0816) и Киджун-сен (1,0700). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В понедельник в Евросоюзе запланировано выступление Луиса де Гиндоса, заместителя Кристин Лагард. Однако нам ничего важного в пятницу не сообщила сама Лагард, а де Гиндос как раз сообщил, что ставка вряд ли вырастет еще хотя бы один раз. Таким образом, от сегодняшнего выступления де Гиндоса мы не ждем ничего интересного.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
