Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду наконец-то показала более или менее сильные и интересные движения. Конечно, они были спровоцированы исключительно оглашением результатов заседания ФРС, которое состоялось поздно вечером. То есть для тех, кто торгует только интрадей, эти движения не имели особого значения. Тем не менее, даже в течение дневной части суток движение было достаточно неплохим, хотя и все равно слабоволатильным. Вечером стало известно, что ключевая ставка остается без изменений на уровне 5,5%, а ФРС не завершила цикл ужесточения монетарной политики, поэтому до конца года мы можем увидеть еще одно повышение. Впрочем, мы считаем, что эта информация не имела никакого значения для рынка. ФРС близка к завершению цикла и ЕЦБ тоже близок. Но на повышении ставки ЕЦБ евровалюта упала, а на повышении ставки ФРС доллар вырос. Впрочем, именно на такой сценарий мы и рассчитывали, когда говорили, что доллар должен теперь расти при любых обстоятельствах.
Торговых сигналов вчера было немного. Сначала был сформирован сигнал на продажу около линии Киджун-сен, но его не следовало отрабатывать, так как ниже располагалась область поддержки 1,0658-1,0669. А вот следующий сигнал на покупку можно было отработать. Закрывать длинную позицию следовало вручную за полчаса-час до заседания FOMC. Прибыль составила около 30 пунктов. Отрабатывать движения после заседания ФРС было достаточно опасно.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 12 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается достаточно высоко, а снижается весьма вальяжно. Но все же снижается. Любое сильное падение начинается с небольшого. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается достаточно сильной, но европейская валюта все же потихоньку скатывается вниз.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Возможно, это время настало. Красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда, и уже даже начали сближаться. Поэтому мы по-прежнему выступает за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 23,3 тысячи, а количество шортов – на 0,2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 23,1 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на пробои линии Киджун-сен и линии тренда. Вчера мы предупреждали, что пробои, преодоления и прочие сигналы могут быть ложными. Мы считаем, что доллар будет продолжать расти в среднесрочной перспективе, но подводить технические итоги будет лучше в пятницу, когда ситуация на рынке немного устаканится.
На 21 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0785) и Киджун-сен (1,0677). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе состоятся выступления Кристин Лагард и Изабель Шнабель, однако мы считаем, что ничего интересного мы не услышим. В прошлый четверг госпожа Лагард уже сообщила все, что следует, а следом за ней выступило чуть ли не полкомитета, поэтому рынок четко понимает, чего ожидать от ЕЦБ. В США – лишь два второстепенных отчета, поэтому лучше сегодня сосредоточить внимание на заседании Банка Англии.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
