Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение третьего торгового дня недели показала интересные движения в обе стороны. Утром в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, который не мог быть проигнорирован участниками рынка. Фунт стерлингов упал на информации о том, что инфляция замедлилась сильнее, чем прогнозировалось. Это логично, хотя, на наш взгляд, показатели инфляции уже не имеют столь сильного значения, как раньше. Дело в том, что Банк Англии приближается к финишу в вопросе ужесточения, а рынок давным-давно отработал все повышения ключевой ставки. Поэтому даже если бы инфляция ускорилась, ожидать роста британской валюты не стоило – Банк Англии не может поднимать ставку столько, сколько этого требует текущая инфляция. Да и сами чиновники регулятора уже начали намекать на то, что лучше дольше держать ставку на пиковом значении, чем продолжать повышать ее.
Ну а вечером фунт упал, потому что ФРС НЕ повысила ставку, но опять оставила дверь открытой для нового ужесточения. Строго говоря, оснований расти у доллара вчера вечером было немного, но мы не раз предупреждали, что валюта США теперь может дорожать вне зависимости от фундаментального и макроэкономического фона. Первый сигнал был сформирован во время публикации отчета по инфляции. И целый час пара не могла определиться с тем, в какую сторону ей двигаться далее. Мы считаем, что этот сигнал был опасен и его не следовало отрабатывать. Второй сигнал на продажу сформировался около критической линии за полчаса до оглашения результатов заседания ФРС, поэтому его тоже лучше было проигнорировать. Тем более что он сформировался слишком поздно. Или же по короткой позиции следовало сразу же выставить Стоп-Лосс.
Отчет COT:
Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов BUY и 4,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю на 0,2 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос и остается высоким, а британский фунт по-прежнему не слишком торопится на Юга. Тем не менее фунт стерлингов все-таки начал падать в последние два месяца. Если до этого фунт рос в течение года, то почему сейчас должен показать быстрое падение? Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 97,3 тысячи контрактов на покупку и 51,1 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, так как не видим для этого никаких фундаментальных и макроэкономических оснований.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает неспешное нисходящее движение. Фунт, как и прежде, тяготеет к падению, а вверх скорректироваться не может или не хочет. Ему предстоит пережить еще заседание Банка Англии на этой неделе, и фунт вполне может просесть еще ниже, так как рынок сейчас совершенно не смотрит в северном направлении. И не смотрит абсолютно закономерно, ибо валюта Великобритании по-прежнему перекуплена и не имеет фундаментального фона для роста.
На 21 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786. Линии Сенкоу Спан Б (1,2573) и Киджун-сен (1,2375) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В четверг уже через несколько часов станут известны результаты заседания Банка Англии, расклад на голосовании по ставке и будет сделано сопроводительное заявление. Это ключевое событие дня. В Штатах – два второстепенных отчета, которые однозначно будут находиться в тени.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
