Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0579 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD в районе 1.0579 привели к отличной точке входа на покупку евро, что вылилось в движение вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня защита 1.0603 и сигнал на продажу позволили забрать с рынка еще более 30 пунктов прибыли.
Американский доллар продолжает свой уверенный рост. Видеопрогноз на 27 сентября /ru/analysis/3557...
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вышедшие слабые данные по США не повлияли на медвежьи настроения, что вылилось в очередное падение евро против американского доллара. Сегодня рекомендую ознакомиться с цифрами по опережающему индексу потребительского климата Германии, где ожидается еще большее снижение показателя за октябрь этого года, а также с цифрами по кредитованию. Снижение агрегата М3 денежной массы и объема кредитования частного сектора еврозоны также приведут к слабости европейской валюты. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0545. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0576, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0608. Самой дальней целью выступит область 1.0643, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0545, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0520 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0487 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужны плохая статистика и защита ближайшего сопротивления 1.0576. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0545. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0520, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0487, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0576 покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0608, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0643 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
