Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0576 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0545 и прорыв и обратный тест 1.0520 принесли еще по 30 пунктов прибыли каждая.
Евро и фунт на очередном минимуме. Видеопрогноз на 28 сентября /ru/analysis/3559...
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Хорошие данные по США, свидетельствующие о силе экономики, в отличие от экономики еврозоны, привели к дальнейшей распродаже евро и укреплению американского доллара. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен Германии, а также выходит индикатор потребительской уверенности в еврозоне. Лично я не думаю, что даже снижение инфляции в Германии как-то сильно поможет евро. Другое дело, если инфляция окажется выше ожиданий – тогда евро точно продолжит падение. Экономический бюллетень от ЕЦБ также особо не повлияет на внутридневную расстановку сил. По этой причине действовать против тренда планирую только на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0479. Формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0516. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильной статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0545, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.0576, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0479, что более вероятно, медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0439 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок. Очевидно, что для дальнейшего развития медвежьего рынка им нужна плохая статистика по еврозоне и защита ближайшего сопротивления 1.0516. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому месячному минимуму 1.0479. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне роста инфляции в Германии, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0439, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0395, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0516 покупатели получат хороший шанс на выстраивание восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0545, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0576 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0479.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
