Очередная порция позитивной макростатистики, поступившей из США, вновь поддержала доллар и помогла его индексу DXY преодолеть в среду отметку 106.50. Согласно представленным данным, объёмы заказов на товары длительного пользования в США выросли в августе на +0,2% (против снижения на -5,6% в предыдущем месяце и прогноза в -0,5%), а заказы на капитальные товары без учёта оборонного и авиационного секторов в августе выросли на +0,9% (против снижения на -0,4% в июле и прогноза на уровне 0,0%).
Тем не менее сегодня доллар снижается, а индекс DXY на момент публикации данной статьи находится вблизи отметки 106.15.
Возможно, участники рынка корректируют позиции накануне публикации (в 12:30 GMT) финальной оценки годового ВВП США за 2-й квартал (прогноз +2,1% при предварительной оценке +2,4% и при прогнозе +1,6%) и данных по динамике заявок на пособия по безработице (прогнозируется рост числа первичных заявок на отчетной неделе с 201,0 тыс. до 215,0 тыс. и вторичных - с 1,662 млн до 1,675 млн).
Напомним, что данный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильные результаты укрепят доллар США, а слабый отчет по ВВП и рынку труда негативно повлияет на него.
Также на сегодня (на 13:00, 17:00, 19:00 GMT) запланированы выступления представителей руководства ФРС, включая ее главу Джерома Пауэлла (его выступление начнется в 20:00), и от них участники рынка ждут новых сигналов на возможное повышение процентной ставки. Ранее на неделе представители руководства ФРС Нил Кашкари и Остан Гулсби уже высказались по этому поводу (см. наш вчерашний обзор «Доллар: есть контакт»).
Новые заявления о готовности руководителей ФРС «к дальнейшему повышению ставок в случае необходимости" будет воспринят покупателями доллара как сигнал для наращивания длинных позиций.
В случае отсутствия таковых и при слабых, ожидаемых сегодня, макро данных доллар может продолжить снижение и в пятницу на фоне коррекции инвесторами позиций в своих портфелях в конце месяца и квартала (эта неделя является последней торговой неделей сентября и 3-го квартала).
Однако доллар все же получает поддержку как защитный актив на фоне неопределённости в правительстве и Конгрессе США по поводу принятия бюджета на будущий фискальный год. Конгрессменам пока не удалось достичь консенсуса по ряду вопросов, и теперь стоит задача хотя бы не допустить приостановки работы федерального правительства с 1 октября.
Но эта неопределённость сегодня также приостановила падение котировок еще одного популярнейшего защитного актива – золота.
Во вторник пара XAU/USD пробила важнейшие уровни поддержки 1900.00 и 1909.00, а вчера достигла минимума с середины марта на отметке 1973.00. Всего же за предыдущие 3 дня XAU/USD потеряла 2,8%, опустившись в зону среднесрочного медвежьего рынка. Но если ослабление доллара продолжится, то у XAU/USD есть все шансы возобновить рост, причем уже сегодня. В данном случае пробой сегодняшнего максимума 1878.00 может стать самым ранним сигналом для покупателей этой пары (более подробно см в «XAU/USD: сценарии динамики на 28.09.2023»).
Если же со стороны представителей ФРС сегодня прозвучат жёсткие заявления относительно перспектив монетарной политики американского ЦБ, то не исключено дальнейшее снижение XAU/USD (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 25.09.2023 – 01.10.2023).
Котировки золота крайне чувствительны к изменениям в параметрах монетарных политик крупнейших мировых ЦБ, прежде всего ФРС, и ранее со стороны руководства американского ЦБ и его главы Пауэлла неоднократно звучали заявления о готовности продолжения борьбы с высокой инфляцией. Позитивные макро показатели состояния американской экономики пока что позволяют ФРС это делать.
*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...
**) открыть торговый счет в Instaforex -
