Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг ни с того, ни с сего начала восходящее движение. Напомним, что в последние две недели наблюдалось уже не просто падение евровалюты, а практически безоткатное падение евровалюты. Макроэкономический и фундаментальный фон зачастую отсутствовал, а зачастую был именно фоном. Скажем так: оснований для падения у евровалюты было предостаточно, но время от времени нужны и коррекции. И вчера началась одна из таковых.
Строго говоря, макроэкономические данные не должны были спровоцировать никакого роста евро. Инфляция в Германии существенно замедлилась, что, скорее, плохо для евровалюты, чем хорошо. ВВП в США вырос в рамках прогноза, без сюрпризов. Количество заявок на пособия по безработице оказалось немного ниже прогнозов. Таким образом, веских причин для рост европейской валюты в четверг не было. Но, как мы и предупреждали, коррекция начнется тогда, когда рынок насытится продажами. И этот момент никак нельзя было спрогнозировать.
Из торговых сигналов можно выделить несколько. Сначала был преодолен уровень 1,0537, но уже через час цена опустилась ниже этого уровня, так как вышла американская статистика. А еще через полчаса восстановилось восходящее движение. Эти два отчета из-за океана испортили всю картину внутри дня, но рынок отреагировал так, как отреагировал. Ничего с этим поделать нельзя. Трейдерам вряд ли удалось что-либо заработать, так как движения были не самыми логичными и простыми. Перед публикацией американской статистики в любом случае нужно было выставить Стоп Лосс в безубыток.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 19 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта оставалась достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали достаточно давно. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромные потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,9 тысячи, а количество шортов – выросло на 6,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 11,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 102 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара сохраняет нисходящую тенденцию, но все-таки начала корректироваться. Мы считаем, что доллар будет и дальше продолжать расти в среднесрочной перспективе, но в ближайшие несколько дней или даже недель возможен рост. Преодоление линии Киджун-сен подтвердит намерения рынка скорректироваться.
На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0694) и Киджун-сен (1,0574). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу мы можем выделить следующие события. В Германии – данные по безработице, в Евросоюзе – данные по инфляции и выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, в США – отчеты по личным доходам и расходам американцев и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Наиболее важными, конечно, будут выступление Лагард и отчет по инфляции за сентябрь.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
