После консолидационной прошлой недели Биткоин окончательно прорывает линию нисходящего тренда и закрепляется выше уровня $26,5k. При этом наблюдается рост бычьих настроений, оптимизм толпы вокруг решения по спотовому ETF-BTC продукту, а также приток стейблкоинов на криптовалютные биржи. Все эти факторы формируют условия для возобновления бычьего движения цены Bitcoin.
За последние два дня главная криптовалюта обновила локальный максимум выше уровня $28,5k, но впоследствии снизилась к области $27,5k-$27,8k. С одной стороны, Биткоин обновил ценовой рекорд последних месяцев, чем подтвердил растущую силу быков. С другой стороны, активу не удалось закрепиться выше $28k, что стало бы сигналом для инвесторов, что краткосрочные цели могут достигать области $29,5k-$30k. Если криптовалюта не усилит позиции в ближайшее время, то это может негативно сказаться на планах инвесторов.
Фундаментальные факторы
Текущую неделю стоит воспринимать как подготовительный этап перед публикацией данных по инфляции на следующей неделе. Инвесторы будут обращать внимание на показатели рынка труда США, а также заявления членов ФРС, касательно планов по монетарной политике. Одно можно сказать точно – стоит ожидать дальнейшего укрепления доллара США и, как следствие, снижения торговой активности на высокорисковых активах.
Правительству США удалось договориться и избежать "шатдауна", а потому в ближайшее время коррекция DXY завершится. При этом макропоказатели указывают на растущее потребление в США, а высокая цена на нефть и сокращение поставок стран ОПЕК+ не дают первой экономике мира сокращать деятельность буровых установок. Если рынок труда также продемонстрирует силу, то вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании ФРС значительно возрастет.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 3 октября Биткоин торгуется вблизи уровня $27,5k при суточных объемах торгов в районе $18,6 миллиардов. На этой неделе наблюдается существенная активизация торговой деятельности и, как следствие, более резвое восходящее движение главной криптовалюты. Биткоину удалось совершить очередной бычий рывок и достичь уровня $28,5k. Эта зона являлась ключевым уровнем, за которым находились большие объемы отложенных ордеров.
Биткоину не удалось продемонстрировать рост два дня подряд, и после достижения уровня $28,5k, цена актива развернулась в обратном направлении. Продавцам удалось оттеснить быков к уровню поддержки $27,5k, однако данное событие может иметь далеко идущие последствия. Если быкам не удастся удержать уровень $27,5k, то можно ожидать дальнейшее снижение цены BTC до уровней $27k-$27,2k.
На данном этапе технические метрики не указывают на высокую вероятность развития такого сценария. MACD уверенно сохраняет бычью динамику, а RSI указывает на стабильно высокий уровень покупок по BTC. Однако у неудачного пробоя $28,5k может быть и другой исход – смена ожиданий инвесторов. Учитывая приближение мирового финансового кризиса, инвесторы ориентируются на краткосрочные цели, и неудачный ретест уровня $28,5k может сподвигнуть рыночных игроков на фиксацию прибыли.
Только за вчерашний день было зафиксировано перемещение 9000+ BTC на одну из криптовалютных платформ. Это явный сигнал, свидетельствующий о том, что инвесторы постепенно начинают этап фиксации прибыли, понимая, что продавцы не пустят цену выше $28,5k. Массовой распродажи на данном этапе можно избежать, но для этого необходимо возобновить восходящее движение, и восстановиться выше $28k. В противном случае, нас ожидает инерционное движение, после чего BTC\USD возобновит нисходящее движение.
Итоги
Бычьи настроения на рынке криптовалют нарастают, а Биткоин все больше перетягивает на себя внимание. Очевидно, что инвесторы рассматривают криптовалюту в качестве альтернативы доллару, который поставили под сомнение из-за политической нестабильности в США. Однако восходящее движение еще не приобрело признаки тренда, а потому высока вероятность регресса к $26k. Продавцам удалось локально перехватить инициативу, и быкам крайне важно удержать зону $27k-$27,5k как плацдарм для дальнейшего движения к $28,5k и выше.
