Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD во вторник большую часть дня торговалась вбок. С одной стороны, такое движение пары не вызывает удивления, так как в течение всего вторника была запланирована лишь одна публикация. Эта публикация оказалась достаточно резонансной, но все же она была одна. Речь идет об отчете JOLTs в США по количеству открытых вакансий. Стало известно, что в августе их количество составило 9,6 миллиона при прогнозе 8,8 миллиона. Поэтому как только вышел этот отчет, американский доллар тут же устремился вверх(вниз на графике). Однако этот же отчет ни на что особенно не повлиял. Волатильность во вторник была низкой, пара осталась около своих локальных минимумов, доллар сохраняет лидирующие позиции, новая коррекция не началась. Поэтому никаких особенных изменений по вчерашнему дню мы не наблюдаем.
Так как волатильность вчера составила 45 пунктов, а движение было боковым, то торговать пару было нецелесообразным. Тем не менее, в течение дня было сформировано два торговых сигнала около уровня 1,0485, которые трейдеры могли отработать. Что в первом, что во втором случае цена сумела пройти вниз пунктов 20, чего хватило для выставления ордера Стоп Лосс в безубыток, но не более. По этим ордерам обе сделки и закрылись. Таким образом, ни прибыли, ни убытка получено не было, и такой результат – далеко не самый плохой, учитывая флэт и низкую волатильность.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум и готова к дальнейшему падению. Мы считаем, что доллар будет и дальше расти в среднесрочной перспективе, однако все же ожидали более сильного роста пары. Но рынок теперь уже показывает инерционное движение вниз, как раньше долгое время показывал инерционное движение вверх.
На 4 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0533). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду в Евросоюзе будет опубликовано несколько интересных отчетов, а также состояться выступления Луиса де Гиндоса и Кристин Лагард. В Штатах сегодня – важные отчеты ADP и ISM в сфере услуг. Таким образом, волатильность должна сегодня вырасти, а флэт завершиться. Мы считаем, что большее значение будет иметь американская статистика, поэтому во второй половине дня движения могут быть более активными.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
