В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0504 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх пока только на 20 пунктов, а это 2/3 дневной волатильности. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая низкую волатильность рынка, вторая половина дня должна пройти более интересно. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице и сальдо баланса внешней торговли США, а также выступления членов FOMC Лоретты Местер и Мэри Дейли. Действовать буду по утреннему сценарию в продолжение восходящей коррекции. Однако, если данные по США не разочаруют, особенно по заявкам, давление на евро вернется. В таком случае действовать буду в районе поддержки 1.0504, которая себя уже один раз сегодня отработала. Очередное формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0532. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей Федеральной резервной системы дадут шанс на рывок к 1.0560. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0504 во второй половине дня, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, давление на евро вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0478 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0450 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Для продавцов особо ничего не изменилось. Ну попытались пробиться ниже 1.0504, ну не получилось – это не меняет общей картины и не отменяет медвежий рынок, наблюдаемый по евро в последнее время. Защита ближайшего сопротивления 1.0532 остается основной задачей продавцов, а формирование там ложного пробоя даст сигнал на продажу евро с повторным движением вниз к минимуму 1.0504. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне жестких заявлений представителей ФРС, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на новый минимум 1.0478, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0450, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0532, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0560. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0588 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0495.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
