Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в четверг большую часть дня простояла на одном месте. Волатильность вновь была минимальной, что является большой проблемой последних месяцев. Тем не менее, как мы и предполагали, пара сделала заход на новый виток восходящей коррекции, так как прошлый оказался слишком слабым и не убедительным. Поэтому, как и неделю назад, мы можем сказать, что в ближайшее время рост европейской валюты, вероятно, продолжится. Он не будет обоснован макроэкономикой или фундаментом, хотя, к примеру, уже сегодня в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и безработице, которые вполне могут спровоцировать сильное падение доллара. А вот вчера важной статистики было немного. В той же Америке вышел отчет по заявкам на пособия по безработице, фактическое значение которого практически полностью совпало с прогнозным. Реагировать, соответственно, было не на что.
Торговые сигналы не зря не отмечены на иллюстрации выше. Дело в том, что первые из них начали формироваться к середине американской сессии, когда стало понятно и очевидно, что на рынке флэт. Теоретически трейдеры могли открыть короткую позицию при отскоке от критической линии или же длинную при преодолении оной. Однако даже невооруженным глазом было видно, что делать этого не следует. Сигнал на покупку и вовсе сформировался практически ночью...
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 26 сентября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро, падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге ситуация начала меняться. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 4,0 тысячи, а количество шортов – на 7,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала на 3,6 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 99 тысяч, но разрыв сокращается, что не может не радовать. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение, но теперь и отчеты COT поддерживают этот вариант.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара очень быстро завершила восходящую коррекцию, пробила последний локальный минимум, но уже начала новый виток движения вверх. Мы считаем, что доллар и дальше будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидали более сильного роста пары в ближайшее время. Линия Киджун-сен преодолена, поэтому коррекция может продолжаться к линии Сенкоу Спан Б.
На 6 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0613) и Киджун-сен (1,0519). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В пятницу в Евросоюзе и Германии не запланировано ни одного важного события, а в США таковых будет сразу два: NonFarm Payrolls и безработица. Рынок будет анализировать значения сразу обоих отчетов, поэтому предугадать ее заранее невозможно. Готовыми нужно быть к любому движению. В идеале встречать публикацию статистики с выставленным в безубыток Стоп Лосс.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
