Валютная пара GBP/USD в пятницу также продолжала восходящую коррекцию и в целом показала практически идентичные движения с парой EUR/USD. В этом нет ничего удивительного, так как вся макроэкономическая статистика пятницы поступила из-за океана, а значит оказала одинаковое влияние на обе валютные пары. Из этого следует, что евро и фунт в одинаковой степени выросли не совсем справедливо в последний рабочий день прошлой недели, потому что отчеты из Америки оказались в совокупности очень сильными. Если быть точнее, то сильным оказался только один отчет – NonFarm Payrolls. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 336 тысяч при прогнозе 170. Более того, значение предыдущего месяца было пересмотрено с 187 тысяч до 227 тысяч. То есть фактически только NonFarm Payrolls дал сразу два сильных повода вновь покупать доллар США.
Как мы уже говорили, рынок именно покупками доллара и отреагировал, но рост американской валюты очень быстро закончился. И этот момент насторожил нас, потому что в чем смысл такой реакции, если уже через полчаса она полностью нивелирована? Во вчерашних статьях для новичков мы предположили, что понедельник начнется с нисходящего отката, что мы и увидели сразу же ночью. Понедельник открылся по обоим парам с гэпа, а в данное время обе тяготеют к падению.
Вспомним также об уровне безработицы, который по итогам сентября не изменился. Учитывая «ультра-ястребиную» монетарную политику ФРС, дальнейшего роста безработицы вполне можно было бы ожидать. Однако, что мы имеем по итогу? Рынок труда хоть и сокращается в последние года полтора, все равно находится на очень хорошем уровне, что позволяет ФРС продолжать повышать ставку столько, сколько потребуется. Безработица хоть и выросла с 3,4% до 3,8%, все равно остается недалеко от своих минимумов за 50 лет. Все в Америке хорошо, а доллар вполне может продолжать расти до конца года.
Инфляция – наиболее важное событие недели, да и то с натяжкой.
Что интересного ждет нас на этой неделе? В Великобритании календарь событий такой. В четверг выйдет месячный отчет по ВВП и отчет по промышленному производству. И это, собственно, все. Кто-то может сказать, что отчеты по ВВП – это всегда интересно и важно, но это всего лишь месячное значение Валового Внутреннего продукта. Рынок обращает внимание в основном на квартальные и годовые значения, поэтому можно считать, что на этой неделе нас ждет два второстепенных отчета на Туманном Альбионе.
В США ситуация чуть более интересная. Из макроэкономических публикаций можно отметить индекс цен производителей, индекс потребительских цен, «минутки FOMC», заявки на пособия по безработице и индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Однако будем откровенны и честны – ни одно из вышеперечисленных событий не имеет сейчас большого значения для рынка. Разве что инфляция в США может повлиять на настроение трейдеров, потому что, если ИПЦ вырастет в третий раз подряд, то повышение ключевой ставки ФРС в ноябре можно считать решенным вопросом. То есть теоретически доллар может получить новый повод для укрепления, но у него сейчас их и без того достаточно. Все остальные публикации – откровенно второстепенные и могут спровоцировать реакцию рынка пунктов на 20-30.
Также на неделе состоится целая серия выступлений представителей монетарного комитета ФРС. В частности, с речами выступят Барр, Джефферсон, Логан, Бостик, Кашкари, Дэйли, Уоллер, Боуман, Харкер. То есть, как минимум, половина монетарного комитета. Некоторые выступят по два раза. Однако, какой смысл несут эти события для трейдеров? Рынок четко понимает, чего сейчас ожидать от ФРС, поэтому какую информацию могут предоставить ему члены FOMC? Ведь смысл выступлений этих чиновников заключается как раз в том, чтобы донести до рынка ту информацию, которая ему еще неизвестна. Мы считаем, что даже в США ничего экстраординарного нас не ждет на этой неделе.
Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 6 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,2078 и 1,2282. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,2146
S2 – 1,2085
S3 – 1,2024
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,2207
R2 – 1,2268
R3 – 1,2329
Торговые рекомендации:
Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые шорты с целями 1,2085 и 1,2024 в случае закрепления цены обратно ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно сейчас с целями 1,2207 и 1,2282 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары EUR/USD. 9 октября. Превью недели. Пустой календарь Евросоюза и коррекционное настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.
