Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2210 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2210 позволили получать хорошую точку входа в продолжение восстановления пары, что вылилось в рост GBP/USD более чем на 40 пунктов. Прорыв и закрепление выше 1.2256 также дали сигнал к наращиванию длинных позиций, что вылилось в движение вверх еще на 20 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2256 и ложный пробой привели к очередной точке входа на покупку фунта и к росту пары еще на 30 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Публикация протокола заседания Банка Англии положительно отразилась на позициях фунта, как и выступления представителей комитета. Очевидно, что у покупателей довольно весомое преимущество, но чтобы его закрепить, нужно оставаться выше важной поддержки 1.2256, образованной по итогам вчерашнего дня, где к тому же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Действовать предпочту после снижения и формирования ложного пробоя, в районе 1.2256, что даст сигнал на покупку с целью рывка к новому максимуму в район 1.2303, который был сегодня протестирован в ходе азиатской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона на фоне отсутствия фундаментальной статистики по Великобритании позволят покупателям выстроить свой новый бычий тренд, дав шанс на обновление 1.2342. Самой дальней целью выступит область 1.2380, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2256 и отсутствия там активности, торговля переместится в рамки бокового канал, а дела у покупателей фунта вновь пойдут не лучшим образом. Это также откроет дорогу на 1.2213. Ложный пробой там даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2164 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно как можно быстрей возвращать торговлю ниже 1.2256, так как текущая ситуация ставит под большое сомнение способность продавцов вернуть себе тренд. В случае дальнейшей бычьей реакции только ложный пробой ближайшего сопротивления 1.2303 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к 1.2256. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2213. Более дальней целью выступит 1.2164, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2303 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на пару только возрастет, что даст шанс покупателям на продолжение восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2342. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить рост.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2235.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
