Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, но оно было очень слабым, а движение внутри дня было гораздо больше похоже на флэт, чем на тренд. Так как общая волатильность дня составила чуть более 50 пунктов, то вряд ли стоит говорить о хороших торговых сигналах и о влиянии макроэкономического фона на настроение рынка. Формально вчера было три события, которые могли повлиять на евро и доллар. Однако вторая оценка инфляции в Германии ничем не отличалась от первой, индекс цен производителей в США сам по себе не самый важный отчет, а протокол ФРС – это простая формальность. Мы можем сказать, что лишь на индекс цен производителей последовала реакция пунктов на 20, которая ни на что не повлияла.
Торговый сигнал вчера был сформирован только один, что очень хорошо, так как во флэте может формироваться большое количество ложных сигналов. Цена отскочила в начале американской торговой сессии от уровня 1,0581 и сумела пройти вверх порядка 40 пунктов. Ближе к ночи цена вернулась к 1,0581, поэтому если трейдеры успели закрыть сделку вручную, пока она была в прибыли, хорошо. В любом случае убытка по длинной позиции быть не могло, так как Стоп Лосс выставляется после 15 пунктов.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 3 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали очень долго. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за завершение восходящего тренда. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 0,2 тысячи, а количество шортов – на 19,7 тысячи. Соответственно, нетто-позиция упала еще на 19,9 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 79 тысяч, разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает новый виток восходящей коррекции. Мы считаем, что доллар будет расти в среднесрочной перспективе, однако всё же ожидаем более сильной коррекции в ближайшее время. В данное время цена находится выше линий индикатора Ишимоку, да еще и восходящая линия тренда поддерживает движение на Север. Поэтому пока оснований ожидать возобновления нисходящего тренда нет.
На 12 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0533) и Киджун-сен (1,0551). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США – выйдет важнейший отчет недели по инфляции, а также второстепенные заявки на пособия по безработице. Для евро и доллара пока что все зависит от технической картины и мы не считаем, что даже инфляция в США способна будет нарушить коррекционное настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
