Биткоин не сможет занести текущую неделю себе в актив из-за формирования устойчивого, пусть и локального, нисходящего тренда. Криптовалюта совершила пробой важного уровня $27k, который являлся ключевой зоной поддержки и плацдармом для дальнейшего движения к $28k. Усугубление медвежьих настроений на рынке было вызвано совокупностью макроэкономических факторов и ухудшением настроений инвесторов на крипторынке.
Сегодня, 12 октября, ожидается публикация данных потребительской инфляции в США, которая окончательно расставит все акценты в краткосрочных планах BTC. Несмотря на бычью уверенность инвесторов в фундаментальных ценностях BTC, краткосрочные планы по криптовалюте все больше становятся медвежьими. Однако у Биткоина еще есть шанс восстановиться выше $27k и реализовать локальную бычью идею до $28k-$28,5k.
Инфляция в США
Вчера, 12 октября, были опубликованы данные по промышленной инфляции (PPI) в США, согласно которым показатель вырос с 0,6% до 2,2%. На этом фоне прогнозы аналитиков относительно эффективности ястребиной политики ФРС ухудшились. JPMorgan отмечает, что в США может начаться новая волна роста инфляции, как это было в 1970-х. Напомним, что тогда CPI подскочил из-за дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке, что мы наблюдаем сейчас, после начала войны Израиля и ХАМАС.
При этом большинство аналитиков полагают, что нефтяного кризиса не предвидится, в том числе из-за заявления принца Саудовской Аравии, Салмана, который заявил, что сделает все для стабилизации мировых цен на нефть. Несмотря на это, влияние высоких процентных ставок уже существенно заметно, особенно для малого бизнеса США, где индекс оптимизма упал сильнее ожиданий.
В то же время не стоит забывать, что корреляция Биткоина и фондового рынка значительно укрепляется при нисходящем тренде. BTC\USD находится в шаге от формирования нового локального нисходящего канала, а ближайший сезон отчетностей в полной мере отразит падение прибыли компаний США из-за жесткой монетарной политики. При таком сценарии развития событий можно ожидать возобновление глобального нисходящего движения по BTC с целью в районе $22k.
Нестабильность рынка Bitcoin
За последнюю неделю рыночный сантимент существенно просел на фоне негативных макро данных, а также постепенного сползания котировок BTC\USD. Отсутствие успешных восходящих рывков формирует у краткосрочных инвесторов негативные ожидания и необходимость зафиксировать текущую прибыль. Сообщается, что BTC-майнеры продали более 20 000 BTC на текущей неделе, чем значительно усилили нисходящий потенциал.
При этом продолжается сокращение торговой деятельности в сети BTC, о чем говорят ончейн-данные. Согласно свежей информации, средний недельный объем транзакций в блокчейне Bitcoin сократился с пиковых 600 000 до менее чем 300 000. Это также указывает на накопительную стратегию инвесторов, которая никак не отражается на ценовом движении BTC. Именно поэтому волатильность Bitcoin снизилась, а цена реагирует на распродажу от крупных игроков.
Анализ BTC\USD
По состоянию на 12 октября Биткоин совершил медвежий пробой уровня $27k, который являлся ключевой зоной поддержки локального восходящего тренда. Если цена BTC\USD завершит текущий торговый день ниже $27k, то бычья идея с движением к $28k окажется неактуальной. При этом суточные объемы торгов остаются вблизи уровня $12 миллиардов, что подтверждает тот факт, что именно BTC-майнеры были главными спонсорами нисходящего движения BTC.
Важно отметить, что при нисходящем движении не наблюдался рост медвежьих объемов. Это также может указывать на ключевую роль майнеров в падении BTC. При этом наблюдался активный откуп, что указывает на наличие сильного покупателя. Также не стоит забывать о рекордных объемах стейблкоинов на биржах, которые пока что используются для фиксации прибыли. Однако рост хешрейта BTC и снятие ликвидности ниже $27k может быть подготовкой к восходящему движению.
Итоги
Биткоин подобрался к опасной линии, и если цена криптовалюты закрепится ниже $27k, то бычья идея теряет свою актуальность. Если же активу удастся восстановиться выше $27k, а объемы майнеров будут быстро поглощены, то шансы на ретест $28k значительно возрастут. Точку в этом вопросе может поставить сегодняшний отчет по потребительской инфляции в США, которая несмотря на уверенность в паузе в монетарной политике, окажет существенное влияние на котировки криптовалюты.
