Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня 1,0637, разворот в пользу американской валюты и сильное падение под уровень коррекции 161,8% – 1,0561. Закрепление котировок под этим уровнем позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0489. Закрытие курса пары над 1,0561 сегодня позволит ожидать быстрый возврат евровалюты к уровню 1,0637. Настроение трейдеров в данное время уже не может быть охарактеризовано, как «бычье».
Ситуация с волнами прояснилась и тут же усложнилась. Вчерашнее падение пары (как могло показаться) изменило тренд на «медвежий», но посмотрите внимательно на график: лоу последней волны вниз от 9 октября не пробит. Соответственно, если сегодня рост пары возобновится к уровню 1,0637, то никаких признаков смены тренда на «медвежий» не будет. И на текущий момент нет никаких оснований утверждать, что медведи перехватили инициативу.
Информационный фон вчерашнего дня заключался в одном отчете по американской инфляции, так как все остальные отчеты никак не повлияли на настроение трейдеров. А в Евросоюзе и вовсе не было никаких отчетов. Однако рынок неожиданно вспомнил про протокол ФРС, именуемый «минутками FOMC», который вышел в среду вечером. Вспомнил и даже не понял, что с ним нужно делать, настолько неинтересный он был. Я могу выделить в протоколе лишь одну фразу: большинство членов комитета по ДКП поддерживает еще одно повышение ключевой ставки. На мой взгляд вчерашний рост мог быть больше связан с этой фразой, чем с инфляцией, который по итогам сентября остается на уровне 3,7%.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Сегодня у этого же индикатора назревает уже «бычья» дивергенция, которая может позволить паре выполнить возврат обратно к уровню 1,0639. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много и все они разноплановые: вниз, вверх. Ситуация на рынке сложилась не самая простая и однозначная.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 267 контрактов Long и 19723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 133 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём промышленного производства (09-00 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (13-00 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC).
13 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под трендовым коридором на часовом графике с целями 1,0561 и 1,0525. До закрытия над 1,0561 эти сделки можно держать открытыми. Покупки я советую сегодня при закрытии над уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637.
