В пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2224 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2224 привели к сигналу на продажу, что вылилось в довольно крупное падение в район поддержки 1.2172, позволив утянуть с рынка около 50 пунктов прибыли. Во второй половине дня защита и ложный пробой на 1.2181 привели к еще одному сигналу на продажу, что привело к очередной распродаже GBP/USD в район 1.2141.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и сильная статистика по США стали очередным поводом для продажи британского фунта далее по тренду, который у нас образовался в результате выхода на прошлой неделе данных о росте инфляции в США. Сегодня кроме выступления члена КМП Банка Англии Хью Пилла никакой статистики нет, так что продавцы могут с легкостью продолжить давить на фунт с целью обновления минимумов прошлой недели. Но действовать на покупку планирую, не доводя до их обновления в районе поддержки 1.2136. Формирование ложного пробоя там даст сигнал на открытие длинных позиций с целью рывка к ближайшему сопротивлению 1.2175, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть пару в рамки бокового канала, дав шанс на обновление 1.2221. Самой дальней целью выступит область 1.2267, где буду фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения пары и отсутствия на 1.2136 активности со стороны покупателей рынок явно приобретет очертания медвежьего, что окажет еще большее давление на пару. В таком случае только ложный пробой на 1.2108 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют все шансы на возврат контроля над рынком и на возобновление медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2175, куда сейчас и направляется пара. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу в продолжение нисходящей тенденции прошлой недели, способной столкнуть пару к поддержке 1.2136. Прорыв и обратный тест снизу верх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к минимуму 1.2108. Более дальней целью выступит область 1.2071, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2175 в первой половине дня, а, скорей всего, так оно и будет, спрос на пару вернется, а у покупателей появится шанс засунуть фунт в рамки бокового канала. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2221. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2267, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и очень крупный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта продолжает становиться все меньше – особенно после ряда разочаровывающей статистики по темпам роста экономики Великобритании и сильных данных по США, указывающих на необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, что делает американский доллар более привлекательным в среднесрочной перспективе. Та ситуация, которая у нас наблюдается сейчас на Ближнем Востоке хоть и не сильно затрагивает британский фунт, но все же отпугивает инвесторов от рисковых активов, к которым он относится, сохраняя привлекательность американского доллара как актива-убежища. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 839, до уровня 73 911, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 11 510, до уровня 80 591. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 629. Недельная цена опустилась и составила 1.2091 против 1.2162.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2125.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
