Биткоин завершил предыдущую рабочую неделю на медвежьей ноте, совершив нисходящий пробой ключевого уровня поддержки $27k. Таким образом актив ослабил локальный восходящий тренд, который формировался середины сентября. Новую торговую неделю криптовалюта начинает с мощного восходящего рывка, который позволяет BTC в моменте достичь $27,9k и в итоге стабилизироваться вблизи $27,7k.
Несмотря на уверенный рост, котировки криптовалюты несколько дней находились ниже уровня $27k, а потому данная зона поддержки ослаблена. При этом наблюдается рост покупательских настроений на крипторынке, а потому можно ожидать полноценную попытку закрепления выше уровня $28k. Столь резкое восходящее движение BTC\USD может стать плацдармом для полноценного закрепления актива выше $28k. Но при этом стоит разобраться, достаточно ли у криптовалюты стимулов для пробоя психологической зоны сопротивления.
Фундаментальные факторы
Важным фактором, который мог способствовать восстановлению BTC даже во время азиатской сессии, могла стать разрядка ситуации на Ближнем Востоке. Израиль заявил, что откладывает наступательную операцию из-за погодных условий. С учетом того что инвесторы готовились к эскалации конфликта с потенциальным участием США, эта новость стала резким позитивным поводом нарастить позиции в высокорисковых активах.
При этом нефть и драгоценные металлы начали корректироваться, так как пошли серьезные продажи. Отдельно хочется остановиться на ситуации с нефтью, где потенциальный кризис из-за дефицита энергоресурсов, также откладывается. Это, в свою очередь, позитивно влияет на дефляционное движение доллара, тем самым способствуя укреплению высокорисковых активов, таких как Bitcoin.
Еще одним поводом для оптимизма стала публикация отчетности JPMorgan Chase. Банк, вопреки ожиданиям в районе $3,93 миллиарда, завершил третий квартал с результатом более $4,33 миллиарда прибыли. Учитывая положительную корреляцию BTC с фондовым рынком, успехи первых отчетов компаний США могли позитивно сказаться на ценовом движении главной криптовалюты.
Несмотря на это, инфляция остается головной болью инвесторов, как и политика ФРС, а восходящие периоды BTC напрямую связаны с ситуацией вокруг доллара США. И так будет оставаться до тех пор, пока ФРС не начнет смягчать монетарную политику. А тем временем доходность 10-летних облигаций США подскочила на 10 б.п., до 4,66%, после выхода данных по инфляции в США. Поэтому ситуация остается напряженной, а Bitcoin сохраняет обратную корреляцию с индексом доллара США.
Биткоин покорит $28k?
По состоянию на начало новой торговой недели, 16 октября, Биткоин возобновил восходящее движение и достиг уровня $27,9k, а впоследствии откатился до $27,7k. Объемы торгов при этом подскочили с $5 миллиардов на выходных до $13 миллиардов. Криптовалюте не удалось совершить ретест $28k, а продавцы постепенно перехватывают инициативу.
На 1D графике мы видим реализацию выхода стохастического осциллятора из зоны перепроданности, за которой последовал мощный и стремительный рост. MACD также рапортует о постепенном угасании медвежьих объемов и готовится к формированию бычьего пересечения выше нулевой отметки. Однозначно можно сказать, что технические метрики указывают на вероятность возобновления восходящего движения к $28k.
При этом новая четырехчасовая свеча свидетельствует об активизации продавцов, о чем также свидетельствует растущая тень на 1D графике. На 4H также наблюдается выход стохастика за пределы зоны перекупленности, что указывает на завершение бычьего импульса. При этом на том же таймфрейме все еще наблюдается активность покупателей. В таком случае вероятным исходом станет консолидация цены BTC вблизи уровня $27k, а впоследствии дальнейшее восходящее движение.
Итоги
Биткоин бодро начинает торговую неделю и на фоне позитивных новостей и ожиданий восстанавливается выше $27,5k. После непродолжительной консолидации BTC может продолжить восходящее движение, но для этого покупателям необходимо удержать уровень $27,5k. При этом коррекция может оказаться более глубокой, и в таком Bitcoin необходимо удержать область $26,8k-$27,1k, чтобы иметь шансы возобновить движение к $28k. Стабилизация общемировой ситуации и позитивный старт сезона отчетности в США могут позволить BTC реализовать краткосрочную цель $28k.
