В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0540 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0540 произошел, но до образования нормальной точки входа в рынок дело так и не дошло. Низкая волатильность рынка была основной проблемой. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии очень много данных, а также выступлений представителей Федеральной резервной системы. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке. Сильные показатели станут еще одним напоминанием о том, что ФРС может прибегнуть к повышению ставок уже в ходе ноябрьского заседания. Как раз о планах на этот счет хотелось бы услышать от членов FOMC в лице Филипа Н. Джефферсона, Остана Д. Гулсби и Майкла С. Барра. Но, скорей всего, все внимание будет сосредоточено на выступлении председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В случае снижения пары действовать предпочту после формирования ложного пробоя на уровне 1.0531, который был образован по итогам первой половины дня. Это даст сигнал по входу в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.0563, до которого мы никак не можем дотянуть. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США укрепят спрос на евро, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0594. Самой дальней целью выступит область 1.0617, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0531 во второй половине дня медведи вернут контроль над рынком, а торговля переместится в рамки нового нисходящего канала. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока никак себя не проявили. В случае роста пары и бычьей реакции на заявления американских политиков лишь формирование ложного пробоя на уровне 1.0563, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, можно получить сигнал на продажу с движением вниз, к новой поддержке 1.0531. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне мягких заявлений председателя ФРС и отсутствия медведей на 1.0563 покупатели могут добиться пробоя этого уровня. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0594 от которого на этой неделе мы несколько раз уже падали. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0617 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0531.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
