Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Если выразиться более точно, то уровень не слабый, это пара ушла в боковик с высокой степенью вероятности. Таким образом, закрытия над или под этим уровнем нельзя расценивать как сильные сигналы.
Ситуация с волнами в данное время неоднозначная. Падение в прошлую пятницу привело к тому, что был пробит лоу 9 октября, что дает возможность сделать вывод о смене тренда на «медвежий». Но в то же время последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны. Таким образом, мы получили первый признак новой смены тренда на «бычий». А если учесть предыдущий вывод о боковике, то теперь пики и лоу волн могут обновляться на несколько пунктов, а сами волны – быть практически одинаковыми по размеру. Ситуация сложная.
Информационный фон на этой неделе был достаточно слабым для евро и доллара. Состоялось множество выступлений членов ЕЦБ и ФРС, но ничего принципиально нового трейдерам они не дали. К сожалению, спрос на валюту США перестал расти, потому что сразу несколько членов FOMC заявили о нежелании голосовать за ужесточение ДКП на следующих заседаниях. Поэтому после закрытия под восходящим трендовым коридором падение котировок пары не продолжается. Причин покупать европейскую валюту на долгосрок я тоже не вижу. Считаю, что нас теперь ожидает горизонтальное движение или же движение в ограниченном диапазоне без сильных ценовых изменений.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Сигналов на обоих графиках сейчас очень много, и они не дают четкого ответа на вопрос, в каком направлении ждать движения на этой неделе. Ситуация на рынке сейчас не самая простая и однозначная.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4261 контракт Long и 850 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC).
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (16-00 UTC).
19 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, две из которых уже стали доступны. Остается только выступление Джерома Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Ни продажи, ни покупки пары я сейчас не советую, так как сильных сигналов нет и в ближайшее время я не жду их образования. Только отбои от уровней 1,0637 или 1,0489 можно будет рассмотреть в качестве сигналов.
