Бычья неделя продолжается даже в преддверие выходных, когда инвесторы взвешивают все "за" и "против" для того, чтобы принять линию поведения на следующую неделю. Однако впервые за несколько месяцев рынки услышали сдержанно-позитивные тезисы касательно монетарной политики США от главы ФРС. Это спровоцировало локальную эйфорию на рынке, так как индекс доллара США в очередной раз потерял позиции.
На фоне коррекции DXY, Биткоин возобновил восходящее движение и совершил успешный ретест уровня $29k. По состоянию на 20 октября криптовалюта торгуется выше данного показателя, а макроэкономические факторы указывают на высокую вероятность продолжения восходящего движения. При этом в геополитической среде остаются высокие риски, которые способны резко изменить ситуацию не на пользу Биткоина.
Пауэлл подбадривает рынки
Вчера, 19 октября, глава ФРС Джером Пауэлл немного неожиданно подтвердил заявления своих коллег, Патрика Харкера и Кристофера Веллера о том, что текущий рост уровня доходности по казначейским облигациям делает за ФРС большую часть работы. Как вывод, глава Федрезерва отметил, что дает ведомству больше свободы в действии и бездействии. После выступления главы ФРС, СМЕ показал, что уровень уверенности трейдеров в том, что ФРС оставит ставку без изменений в диапазоне 5,25-5,50%, вырос к рекордной отметке 99,6%.
Параллельно с этим, начался усиленный рост высокорисковых инвестиционных активов, таких как SPX и BTC, что стало возможным благодаря ослаблению индекса доллара США. В то же время Пауэлл заявил, что кредитно-денежная система все еще довольно мягкая, а потому о смягчении политики ФРС в ближайшее время речи быть не может. Несмотря на финальный вывод выступления Пауэлла, инвесторы продолжили покупку Bitcoin и других активов, на фоне ослабления доллара США.
Эскалация на Ближнем Востоке
Несмотря на позитив, который дал рынкам Джером Пауэлл, в воздухе витает угроза эскалации на Ближнем Востоке, связанная со скорым началом наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. В таком случае инвесторы вновь будут вынуждены переориентироваться, и направлять свое внимание на защитные активы, вроде DXY и драгоценных металлов. Также потенциальное разрастание конфликта приведет к росту цен на нефть, на фоне и так увеличивающегося дефицита.
Это в свою очередь приведет к ответным действиям со стороны США, по наращиванию добычи и еще большей активизации экономики. Помимо этого сами по себе высокие цены на нефть приведут к значительному росту инфляции, как в США, так и в мировой экономике. Для крипто рынка это станет сильным потрясением, так как эскалация на Ближнем Востоке может вынудить ФРС на экстренные и агрессивные меры по поднятию ключевой ставки на заседании в ноябре, или декабре.
Анализ BTC\USD
Однако по состоянию на 20 октября, инвесторы, учитывая все риски, покупают BTC, благодаря чему актив достиг уровня $29,3k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Позитив на рынок также внесли заявления Morgan Stanley, где отметили, что крипто зима, вероятно, завершилась. Также BlackRock и Grayscale подали обновленные заявки на запуск спотового ETF-BTC, который, по оценкам Matrixport, способен увеличить стоимость Bitcoin в краткосрочной перспективе до $42k-$50k.
Технические индикаторы криптовалюты продолжают восходящее движение к зоне перекупленности, что указывает на наличие оперативного простора у покупателей. Быкам удалось преодолеть важный психологический барьер – $29k, и по состоянию на 20 октября главной целью покупателей станет удержание этого уровня на выходных. И если не произойдет форс-мажоров, вроде эскалации на Ближнем Востоке, то стоит ожидать сохранение восходящей динамики к уровню $30k.
Итоги
На данном этапе восходящего движения BTC, четко сформировалась ключевая зона поддержки вблизи уровней $27,9k-$28,3k. Именно этот ценовой диапазон является плацдармом для движения BTC\USD к $30k. Биткоин-инвесторы умело пользуются локальным ослаблением DXY, преодолевая важные уровни сопротивления. Цель быков на следующую торговую неделю – $30k и консолидация выше данного уровня. При этом всем, не стоит впадать в эйфорию, так как глобально, макроэкономическая и геополитическая ситуации в любой момент могут привнести сильный негатив на рынок, вызвав каскадный обвал цены и панические распродажи.
