Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над ничего не значащим уровнем коррекции 161,8% – 1,0561, а в пятницу не сумела продолжить процесс роста в направлении уровня 1,0637. Отбой сегодня от уровня 1,0561 опять позволит рассчитывать на некоторый рост в направлении 1,0637, но напомню, что уровень 1,0561 слабый, цена с легкостью может его пробить и пройти несколько десятков пипсов вниз.
Ситуация с волнами немного прояснилась в конце прошлой недели, но сильно яснее она не стала. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0524, или же, чтобы новая волна вверх не пробила последний пик (1,0614). В данное время ни одного признака завершения слабого «бычьего» тренда нет.
Пятница была совершенно «пустая» в информационном плане. Ни одного отчета в Евросоюзе и США опубликовано не было. Активность трейдеров в течение дня была очень слабой и даже выступления членов FOMC не смогла повлиять на эту прискорбную ситуацию. Рафаэль Бостик из ФРБ Атланты заявил, что ФРС не собирается понижать процентную ставку ранее конца 2024 года. Лори Логан из ФРБ Далласа сообщила, что она не уверена в движении инфляции к 2%. Лоретта Местер из ФРБ Кливленда сообщила, что ФРС находится на пике процентной ставки или очень близко к нему. Я думаю, что в целом члены FOMC продолжают сомневаться не в целесообразности продолжения повышения ставки, а в целесообразности отказа от повышения ставки. Инфляция в последние месяцы не радовала, экономика по-прежнему сильна, рынок труда показывает хорошую динамику. Это одновременно позволяет ФРС продолжать ужесточение и не опасаться рецессии. Доллар США остается в более выгодной позиции, чем евро или фунт.
На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0639, разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0466 после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Назревающая «бычья» дивергенция отменилась. Однако на часовом графике начал формирование новый «бычий» тренд, таким образом, пара может выполнить возврат к уровню 1,0639, около которого следует ожидать новых сигналов.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
23 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в понедельник будет отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары сегодня советую при отбое от уровня 1,0561 на часовом графике с целью 1,0637. Активность трейдеров в понедельник опять может быть слабой, поэтому сильных движений я не жду. Продажи можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0637 с целью 1,0561.
