Новая торговая неделя началась для Биткоина и крипто рынка еще лучше, чем предыдущая, когда актив совершил первый восходящий рывок к уровню $29k. Вторую неделю кряду наблюдается высокая покупательская активность на рынке Азии, благодаря чему криптовалюты начинают торговый день серьезным восходящим движением. Текущий день не стал исключением, и благодаря наплыву инвесторов с азиатских рынков BTC впервые с мая 2022 года достиг уровня $35,1k.
Биткоину удалось существенно нарастить бычий потенциал, благодаря чему стало возможным восходящее движение к уровню $35k. Помимо уверенной и длительной стратегии накопления долгосрочных инвесторов, на рост цены BTC\USD оказало значительное влияние затишье на геополитической арене, а также постепенная нормализация и стабилизация макроэкономической ситуации. За последние 7 дней BTC прибавил в цене 10%, и возникает вопрос – реализовал ли актив весь свой потенциал?
Фундаментальные факторы
Ключевым фактором, который способствует столь мощному восходящему движению BTC, является пауза в монетарной политике ФРС. Рекордная доходность казначейских облигаций дает инвесторам надежду на завершение цикла повышения ставки в 2023 году. На этом фоне индекс доллара США продолжает снижаться, в то время как высокорисковые активы укрепляются и обновляют локальные максимумы.
Также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и заявлением Минобороны Израиля о том, что ЦАХАЛ может отменить наземную операцию в Газе, если ХАМАС выдаст всех заложников. Вполне вероятно, что это политический ход, но для рынков этого оказалось достаточно, и цены на нефть стабилизировались, что, в свою очередь, дает надежду на дальнейшее падение уровня инфляции в США.
И третьей ключевой причиной стремительного роста Биткоина и крипторынка является высокая вероятность одобрения спотового BTC ETF. Оптимизма на рынки привнес тот факт, что в компании DTCC, которая осуществляет клиринг сделок NASDAQ, был зарегистрирован спотовый ETF от BlackRock, а именно iShares Bitcoin Trust. Также суд отправил на повторное рассмотрение SEC заявку Grayscale, что в очередной раз подтверждает победу компании над регулятором.
Анализ BTC\USD
С января 2023 года котировки Биткоина прибавили в стоимости более 81%. Уровень доминирования криптовалюты возрос с первоначальных 38% до 52,76%, что является наибольшим присутствием BTC на рынке криптовалют начиная с апреля 2021 года. Это позитивный бычий сигнал, который указывает на высокий инвестиционный и восходящий потенциал криптовалюты. По состоянию на 24 октября BTC\USD успел совершить ретест уровня $35,1k, и торгуется вблизи $34k при суточных объемах торгов в районе $47 миллиардов.
Биткоин совершил важный восходящий рывок, так как сумел вырваться за пределы широкого диапазона колебаний $24,7k-$31,9k. Криптовалюта консолидировалась в рамках данной области более шести месяцев, а потому верхняя граница данного канала представляла собой серьезную зону сопротивления. На данном этапе главной целью BTC\USD является закрепление выше уровня $32k, для дальнейшего восходящего движения к $34k-$36k.
Биткоин находится в рамках сильного восходящего движения, и при этом видимых сигналов к началу коррекции. Стохастик продолжает боковое движение вблизи зоны перекупленности, в то время как MACD сигнализирует о дальнейшем росте покупательской активности. Если учитывать исторические уровни, то у BTC есть оперативный простор для дальнейшего восходящего движения к области $35,8k-$36,3k, где проходит сильный уровень сопротивления.
Итоги
Бычье ралли Биткоина продолжается, и по состоянию на 24 октября видимых причин для его завершения нет. Макроэкономический климат остается приемлемым для восходящего движения, а ближайшие трудные зоны расположены выше текущего курса цены, вблизи отметок $35k-$36k. При этом Bitcoin постепенно перегревается и приближается к необходимости локальной коррекции, где главной целью актива станет удержание уровня $32k. В целом BTC\USD демонстрирует позитивные фундаментальные сигналы к тому, чтобы изменить свою инвестиционную роль, и в ближайшем будущем за счет сильного роста, стать активом-убежищем, как золото и доллар США.
