Анализ GBP/USD 5М
Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели также показала сильное и мощное падение. Причем если у европейской валюты были хотя бы формальные основания для такого падения, то фунта их не было. Всего в Великобритании было опубликовано четыре отчета, два из которых были неплохими, два – слабыми. Главное, индексы деловой активности в сферах услуг и производства не продолжили негативную тенденцию, а уровень безработицы – снизился. Лишь количество заявок на пособия по безработице оказалось немного выше прогнозов. Поэтому падение британской валюты произошло явно не из-за макроэкономической статистики. В Штатах оба индекса деловой активности выросли в октябре и вернулись в область выше 50, что могло поддержать доллар. Но валюта США росла весь день, а эти индексы были опубликованы во второй половине дня...
Торговые сигналы по фунту могли бы быть и лучше, но в целом даже так получилось неплохо. Первый же сигнал на покупку около уровня 1,2269 оказался ложным, по нему был получен убыток около 20 пунктов. Зато следующий сигнал на продажу около уровня 1,2269 оказался отличным. Цена начала резкое падение и находилась в нем до конца дня, преодолев линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, а также уровень 1,2215. Сделку следовало закрывать вручную, прибыль по ней составила не менее 95 пунктов.
Отчет COT:
Отчеты COT по британскому фунту также прекрасно совпадают с происходящим на рынке. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась за неделю еще на 1,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 12 месяцев стабильно рос, но в последние два месяца исправно уменьшается. Падает и сам британский фунт, от которого мы долгие месяцы ждали движения на Юг. Возможно, мы находимся в самом начале затяжного нисходящего тренда. Или в середине сильной коррекции. В ближайшие месяцы мы не видим особых перспектив у фунта к росту, и даже если текущее движение – коррекция, она все равно может продолжаться еще несколько месяцев.
Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение восходящего тренда (если оно вообще планируется) абсолютно нереально. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться, а дальше смотреть, какие есть факторы поддержки у доллара и фунта. Коррекция к уровню 1,1844 будет вполне достаточной для того, чтобы между двумя валютами возникло справедливое равновесие. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 65,5 тысячи контрактов на покупку и 76,7 тысячи контрактов на продажу. Медведи перехватили инициативу в последние месяцы, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в ближайшее время.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара фунт/доллар всю прошлую неделю находилась в состоянии, близком к флэту, а на этой неделе показала уже два сильных движения. В данное время цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, однако мы все равно считаем, что коррекционное движение может еще продолжиться. Ключевым уровнем для фунта является 1,2109. От него цена отскочила уже много раз.
На 25 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1927-1,1965, 1,2052, 1,2109, 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693. Линии Сенкоу Спан Б (1,2221) и Киджун-сен (1,2188) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop- Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США состоится выступление Джерома Пауэлла, что всегда интересно. Также в Америке будет опубликован второстепенный отчет по продажам новых домов, который вряд ли повлияет на настроение рынка.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
