Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2281 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест уровней 1.2219 и 1.2188 продолжили медвежий рынок с сигналами на продажу, что вылилось в довольно крупные падения фунта.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очень слабые данные по активности в сфере услуг Великобритании стали катализатором падения британского фунта еще вчера в первой половине дня. Сильные отчеты по США, свидетельствующие о росте активности, только усилили давление на пару. Сегодня нет никакой статистики по туманному Альбиону, так что давление на пару в первой половине дня может сохраниться. Действовать на покупку планирую только после формирования ложного пробоя в районе нового минимума в районе 1.2154. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2180, образованное по итогам вчерашнего дня, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2219. Самой дальней целью выступит область 1.2253, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2154 активности со стороны покупателей только ложный пробой в районе крупной поддержки 1.2122 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2092 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы справились с поставленными задачами и сегодня будут нацелены на обновление недельного минимума. Для сохранения контроля над рынком очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2188, образованное по итогам вчерашнего дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2154. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2122. Более дальней целью выступит минимум 1.2092, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2188 в первой половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на возврат рынка под свой контроль. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2219. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2253, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время, до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2140.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
