Продолжение дипломатических усилий со стороны США, Саудовской Аравии, а также главы ООН А. Гутерриша, направленных на предотвращение анонсированной ранее Израилем военной операции в Газе, пока оказывает смягчающее действие на мировые финансовые рынки, но не исключает нового обвала, если призывы не входить в Газу израильской армией не будут услышаны.
Усилия, направленные на разрешение ближневосточного конфликта, уже ударили по котировкам сырой нефти и золота как актива-убежище, но отсутствие четкого и ясного представления о том, будет ли дальнейшая эскалация конфликта, не позволяет им заметно упасть.
На рынках акций все внимание полностью переключилось на результат сезона корпоративной отчетности компаний, на валютном рынке по-прежнему главной темой остается перспектива дальнейшего повышения процентных ставок ФРС. И что интересно, эта возможность продолжает критиковаться в инвестсообществе из-за риска негативных последствий для американской и мировой экономик.
Из важных событий сегодняшнего дня следует выделить публикацию данных потребительской инфляции в Австралии, которые показали больший, чем предполагалось рост. В квартальном выражении до 1.2% с 0.8%. В соотношении год к году показатель снизился чуть меньше, чем это предполагалось, до 5.2% вместо 5.0% с 5.9%. Динамика инфляции вновь возрождает дискуссию о том, будет ли далее РБА поднимать процентные ставки.
Вообще, если обратить внимание на общую картину, формирующуюся на валютном рынке, то здесь опять же очень многое будет зависеть от действий ФРС как крупнейшего мирового ЦБ. Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что американский регулятор, являясь эмитентом мировой резервной валюты, своими действиями в монетарной политике оказывает существенное влияние на другие центральные банки.
Что можно ожидать сегодня на рынках?
Полагаем, что тема ближневосточного конфликта будет по-прежнему оставаться в фокусе как главная. Затем ожидание свежих данных с рынка труда в Америке, которые выйдут уже на следующей неделе потому, что ситуация на нем является важным фактором влияния на Федрезерв в вопросе перспектив еще одного или нет повышения процентных ставок до конца текущего года. Исходя из этого, считаем, что рынки будут оставаться крайне волатильными и в целом двигаться в боковых диапазонах.
Прогноз дня:
EUR/USD
Пара слабо корректируется вверх после вчерашнего падения. Она может попробовать восстановиться на волне локального спроса на рисковые активы, а также ожидания ужесточения требований ЕЦБ по банковским резервам, что может привести к дефициту ликвидности и поддержать курс евро. Также позитивом может быть заметное снижение ожиданий дальнейшего роста процентных ставок от ФРС. На этом фоне в преддверии заседания ЕЦБ можно ожидать ее локального роста к 1.0695 после возможного снижения к 1.0570.
GBP/USD
Пара остается под давлением на фоне неопределенности развития событий на Ближнем Востоке, а также внутренних экономических проблем Великобритании. Есть вероятность после преодоления уровня 1.2150 продолжения ее падения сначала к 1.2115, а затем и к 1.2050.
