В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2154 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв этой области произошел, но, к сожалению, до обратного теста не хватило буквально пары пунктов. По этой причине войти в короткие позиции в первой половине дня мне не удалось. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что после вчерашней статистики по активности в Великобритании желающих покупать фунт по-прежнему нет. Сегодня во второй половине дня нужно обратить внимание на отчет по объему продаж жилья на первичном рынке США. Рост показателя приведет к дальнейшей распродаже фунта. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла вряд ли будет касаться денежно-кредитной политики, так что ожидать резкого снижения спроса на доллар не приходится. Действовать на покупку планирую только после формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2099, которая граничит с минимумами прошлой недели. Целью в таком случае будет сопротивление 1.2136, образованное по итогам европейской сессии. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав шанс на обновление 1.2172, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2204, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары во второй половине дня и отсутствия на 1.2099 активности со стороны покупателей медвежий рынок вернется. В таком случае только ложный пробой в районе поддержки 1.2070 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы проявили себя и теперь нацелены на дальнейшее падение с обновлением поддержки 1.2099. В случае слабых данных по США, наверняка мы увидим небольшую восходящую коррекцию на рынке, что приведет к рывку фунта вверх. В таком случае ложный пробой в районе нового сопротивления 1.2136 даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к минимуму 1.2099. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2070, что позволит выстроить новый медвежий тренд. Более дальней целью выступит минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2136 во второй половине дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2204, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 октября наблюдалось сокращение длинных позиций и небольшой рост коротких. Однако это не сильно повлияло на расстановку сил. Учитывая, что данные по инфляции в Великобритании просигнализировали о сохранении устойчивых темпов роста, а американские политики продолжили говорить о том, что ставки в США никто в ближайшее время повышать не будет – все это ослабило позиции доллара и привело к росту фунта. По всей видимости, тенденция на укрепление рисковых активов сохранится и в ближайшее время, до ноябрьского заседания комитета по открытым рынкам. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 753, до уровня 65 537, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 408, до уровня 76 746. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 51. Недельная цена снизилась и составила 1.2179 против 1.2284.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2136.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
