Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжила процесс падения и выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором и уровнем коррекции 161,8% – 1,0561. Таким образом, настроение трейдеров изменилось на «медвежье», а падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,0489 или немного выше, где находится один из последних лоу цены. Закрытие курса пары над уровнем 1,0561 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,0637.
Ситуация с волнами прояснилась еще раз вчера. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором, я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получается весьма крупной, поэтому сегодня-завтра я ожидаю формирования волны вверх.
Сегодня – заседание ЕЦБ. Тот факт, что европейская валюта снижается третий день подряд красноречиво говорит о том, что рынок не верит в повышение процентной ставки или же обещания Кристин Лагард повысить ее в будущем. Рынок настроен на «голубиную» риторику и слова о необходимости удерживать ставку на текущем уровне в течение длительного времени. Все это мы слышали от членов Совета управляющих ЕЦБ уже много раз. Сюрпризов от регулятора я сегодня не жду, но следует помнить, что заседание ЕЦБ – это всегда риск. Одно неверное слово Лагард и рынок может развернуться на 180 градусов. Учитывая то, что волна вверх сейчас весьма вероятна, такой вариант имеет высокие шансы на исполнение.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по процентной ставке (12-15 UTC).
Евросоюз – Заявление по монетарной политике ЕЦБ (12-15 UTC).
США – Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC).
США – ВВП в третьем квартале (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция ЕЦБ (12-45 UTC).
26 октября календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Наиболее важным событием является заседание ЕЦБ, но и остальные данные и отчеты – тоже очень важны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в четверг в течение дня может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495).
