Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню 1,0561. Сегодня, в пятницу, пара выполнила очень слабое закрытие над этим уровнем, что позволяет рассчитывать трейдерам на небольшой рост, но вряд ли сегодня мы увидим сильное укрепление евро. Хотя на американской сессии движения могут быть более активными. Закрепление котировок под уровнем 1,0561 вновь сработает в пользу доллара США и возобновления падения в направлении уровня 1,0489.
Ситуация с волнами прояснилась на этой неделе сразу два раза. Если в последнюю неделю формировался «бычий» тренд, то последняя волна вниз пробила лоу предпоследней волны. Таким образом, получен первый признак смены тренда на «медвежий». А в совокупности с закрытием под трендовым коридором я бы сказал, что пара имеет отличные шансы на продолжение падения. Первая нисходящая волна нового тренда получилась весьма крупной, поэтому сегодня и в понедельник я ожидаю формирования волны вверх.
С заседанием ЕЦБ изначально не было связано никакой интриги. Процентные ставки остались без изменений (как и ждали трейдеры), Кристин Лагард обещала удерживать ставку в ограничительной зоне столько, сколько потребуется для устойчивого движения инфляции к 2%. Также президент ЕЦБ заверил рынки в том, что вопрос о снижении ставок на повестке дня не стоял. Она отметила некоторые повышательные риски для инфляции, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, но подчеркнула, что пока дополнительное ужесточение не требуется. Таким образом, результаты заседания оказались предсказуемыми и предсказуемо не смогли расшевелить рынок.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. А закрепление под этим уровнем еще сильнее повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 161,8% – 1,0245. Пара выполнила закрытие под трендовым коридором, но он практически такой же, как и на часовом графике. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (12-30 UTC).
США – Расходы и доходы физических лиц (12-30 UTC).
США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (12-30 UTC).
27 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, но все они не слишком интересны. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от уровня 1,0489 (1,0495) с целью 1,0561. Продажи я советовал при закреплении под коридором на часовом графике с целью 1,0489 (1,0495). В них можно оставаться до уверенного закрытия над 1,0561.
