Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в пятницу попыталась возобновить нисходящий тренд, но макроэкономической статистики было очень мало, та, которая была, оказалась слабой для американской валюты, а на этой неделе нас ждет масса важных событий и публикаций. Поэтому рынок принял решение не спешить с продажами и откатил пару обратно к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Этот откат вверх на самом деле практически ничего не означает, так как он не ломает даже краткосрочную нисходящую тенденцию. На часовом графике отлично видно, что пара располагается ниже всех линий индикатора Ишимоку, а ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда. Отчеты по личным доходам и расходам американского населения, индексы цен расходов на личное потребление и настроения потребителей оказались в целом немного хуже ожиданий, поэтому доллар упал на американской торговой сессии. Впрочем, падение длилось недолго.
Торговых сигналов в пятницу было несколько. Сначала пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и опустилась к уровню 1,0537. На этой сделке можно было заработать порядка 10 пунктов. Отскок от уровня 1,0537 можно было использовать для открытия длинных позиций. Цена в последствии преодолела линию Сенкоу Спан Б и уровень 1,0581, но дальше продолжить рост уже не смогла. Поэтому сделку можно было закрывать вручную вечером где угодно. Она принесла еще около 40 пунктов прибыли. Последний сигнал на продажу сформировался слишком поздно по времени, поэтому его отрабатывать уже не следовало.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит так, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму около 5-го уровня.
На 30 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0595) и Киджун-сен (1,0609). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Евросоюзе запланирована публикация только немецкой инфляции. Это достаточно важный и интересный отчет, тем более что инфляция по итогам октября может существенно замедлиться и в Германии, и во всем Евросоюзе. Таким образом, некоторая реакция рынка сегодня может иметь место.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
