Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь начала восходящее движение. Вчера мы говорили, что из-за расположения цены ниже всех линий индикатора Ишимоку более вероятно продолжение движения вниз. Тем более что европейская валюта показала два неплохих витка коррекции, поэтому имела технические основания для возобновления падения. Однако в реальности практически с самого начала европейской сессии началось повышение котировок, которое привело к новому закреплению цены выше Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Возможно, мы увидим новый, третий виток коррекционного движения. Вчера росту евро благоволила макроэкономическая статистика. В Германии вышло два отчета по ВВП и инфляции, которые объективно оказались сильнее прогнозов, они и вызвали укрепление евровалюты. Рынок вполне мог проигнорировать эти данные, как проигнорировал данные по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США на прошлой неделе, но на этот раз решил отработать.
С торговыми сигналами ситуация вчера была сложной. На пути цены вверх располагалось сразу две важные линии и один уровень. Поэтому когда преодолевался один (одна), цена тут же оказывалась у второй (второго). А когда пара преодолела все три преграды, открывать сделку на покупку уже не имело смысла, потому что практически все движение вверх оставалось позади, а Стоп-Лосс пришлось бы выставлять ниже уровня 1,0581, что очень далеко. Поэтому наилучшим решением было бы не входить в рынок по таким сигналам.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 24 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 1,2 тысячи, а количество шортов сократилось на 1,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше на 0,4 тысячи контрактов. То есть практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Однако уже три дня пара потихоньку растет, что может указывать на новый виток коррекционного движения. Как мы уже говорили, на этой неделе очень сильные фундаментальный и макроэкономический фоны, поэтому к концу недели цена может находиться где угодно.
На 31 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0595) и Киджун-сен (1,0575). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе запланированы публикации инфляции за октябрь и ВВП за третий квартал. В Штатах – календарь событий пустой. Таким образом, сегодня европейская валюта может продолжить укрепление, если европейская статистика не подведет.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.
