Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится публикацией в среду (в 18:00 GMT) решения по процентной ставке. В 18:30 начнётся пресс-конференция, в ходе которой глава ФРС пояснит принятое банком решение и, вероятно, коснётся вопросов состояния американской экономики и перспектив кредитно-денежной политики.
Как ожидается, ставка пока останется на прежнем уровне, но также не исключено, что будет повышена на 0,25%, до уровня 5,75%. Инвесторы хотят услышать от Пауэлла его мнение относительно дальнейших планов ФРС на этот и уже следующий год (см. также наш недавний обзор «Доллар: куда двинется после заседания ФРС?»).
Это событие, пожалуй, и станет центральным в первой половине текущей недели.
Относительно доллара сегодня также стоит обратить внимание на публикацию (в 13:00) данных по индексам цен на жильё за август (от S&P/CaseShiller), а также по уровню доверия потребителей (от Conference Board) за октябрь (в 14:00 GMT). Поскольку рынок жилья является важной частью американской экономики, а цены на жилье и уровень инфляции взаимосвязаны, то эти данные могут вызвать рост волатильности в котировках американской валюты. Ожидается рост показателей, что должно позитивно отразиться на котировках доллара. В то же время, уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в стабильность своего экономического положения является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Здесь ожидается относительное снижение (до 100,0 с 103,0, 109,7, 102,3, 101,3, 104,2 ранее). Снижение показателя может ослабить доллар.
Но, скорее всего, эти публикации будут иметь краткосрочное влияние на динамику доллара. Основное внимание инвесторов здесь, как мы отметили выше, уделяется итогам заседания ФРС и риторике заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла. Если она окажется «голубиной», то стоит ждать ослабления доллара.
Из других важных сегодняшних событий и публикаций (кроме данных из Еврозоны, о чем мы рассуждали в нашем вчерашнем обзоре, стоит выделить итоги заседания Банка Японии, по итогам которого члены правления банка приняли решение оставить текущие параметры денежно-кредитной политики без изменений, и публикацию в начале азиатской торговой сессии макроэкономической статистики из Китая, оказавшейся слабой. Так, уровень деловой активности в производственном секторе в октябре снизился до 49,5 (против 50,2 ранее и нейтрального прогноза), а в сфере услуг - до 50,6 (против 51,7 ранее и прогноза о росте до 51,8).
В ответ на эту публикацию контрагенты доллара США резко снизились, в первую очередь – основные сырьевые валюты и валюты азиатско-тихоокеанского региона, такие как австралийский и новозеландский доллары.
Так, пара AUD/USD упала в ходе азиатской торговой сессии на 29 пунктов к цене открытия торгового дня, а пара NZD/USD – на 19.
Тем не менее продавцы американского доллара в конце азиатской торговой сессии вновь взяли ситуацию под контроль, и в начале европейской торговой сессии доллар США и его индекс DXY вновь стали снижаться, перейдя в «красную» зону. Так, к моменту публикации данной статьи фьючерсы DXY торговались вблизи отметки 105.78, на 21 пункт ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Складывается впечатление, что инвесторы продают доллар накануне публикации решения ФРС по процентной ставке и пресс-конференции, чтобы потом, выкупить его по более привлекательной цене, в случае если доллар вновь начнет расти. Ну а если, Пауэлл разочарует инвесторов своими заявлениями, которые не станут ожидаемо жёсткими, то, опять же, продающие сейчас доллар инвесторы не окажутся «в накладе».
С технической же точки зрения предпочтительными по доллару США остаются пока что длинные позиции. Ближайшими же целями, в случае возобновления роста индекса доллара (CFD #USDX в терминале МТ4) станут уровни сопротивления 106.10, 106.31 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00.
В альтернативном сценарии и если Пауэлл не сможет убедить покупателей доллара, стоит ждать пробоя уровня поддержки 105.85 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Пробой важного среднесрочного уровня поддержки 105.45 (ЕМА50 на дневном графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию, вплоть до ключевого уровня поддержки 104.10 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего.
Уровни поддержки: 105.85, 105.45, 105.00, 104.10, 103.00, 102.00, 101.50, 101.00, 100.30, 100.00
Уровни сопротивления: 106.10, 106.31, 106.75, 107.00, 107.32, 107.80, 108.00, 109.00, 109.25
*) копирование сигналов в Instaforex -
https://www.ifxtrade.center/ru/forexcopy_system?x=PKEZZ
**) ПАММ-система в Instaforex -
https://www.ifxtrade.center/ru/pamm_system?x=PKEZZ
***) открыть торговый счет в Instaforex -
