Вчера было образовано несколько сигналов входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2172 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа в короткие позиции, но до движения вниз дело так и не дошло, что привело к фиксации убытков по сделке. Во второй половине дня защита поддержки 1.2136 позволила получить точку входа в длинные позиции, но после движения вверх на 20 пунктов спрос на фунт резко снизился, что заперло пару в боковом канале.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сильные данные по США вчера оказались лучше прогнозов экономистов, что привело к активной распродаже британского фунта. Сейчас продавцы находятся в одном шаге от того, чтобы полностью завладеть рыночной инициативой, и многое будет зависеть от данных по индексу цен на жилье от Nationwide и индексу PMI для производственной сферы Великобритании. Плохая статистика приведет к дальнейшему падению фунта, однако на более крупный всплеск волатильности можно рассчитывать лишь после заседания ФРС, о котором мы подробней поговорим в прогнозе на вторую половину дня. В случае сохранения давления на пару в ходе европейской сессии действовать буду только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2120, образованной по итогам вчерашнего дня. Целью выступит сопротивление 1.2161, зацепиться за которое вчера так и не удалось. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуться в рынок, дав сигнал на открытие длинных позиций с обновлением 1.2197. Самой дальней целью выступит область 1.2230, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2120 активности со стороны покупателей, только ложный пробой в районе минимума 1.2090 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от 1.2065 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок, и это им удалось. Для сохранения контроля теперь очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2161, образованное по итогам вчерашнего дня и на которое сегодня будут нацелены покупатели в первой половине дня. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару назад к поддержке 1.2120. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, что откроет путь к 1.2091, где ожидаю активного проявления покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2065, где буду фиксировать прибыль. Однако добиться теста этого уровня можно будет лишь во второй половине дня после американкой статистки. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2161 в первой половине дня, спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс на небольшую восходящую коррекцию перед публикацией решения ФРС. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2197. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2230, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций, что изменило расстановку сил в пользу продавцов. По Великобритании продолжают выходить довольно слабые данные, свидетельствующие о реальном замедлении темпа роста экономики. Сокращение активности в производственной сфере и сфере услуг в сентябре этого года является прямым этому доказательством. Однако на этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором, скорей всего, будет принято решение по сохранению политики без изменений, что сыграет на стороне британского фунта. Но учитывая последние данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В последнем COT- отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1582, до уровня 67 119, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 9 009, до уровня 85 755. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 924. Недельная цена снизилась и составила 1.2165 против 1.2179.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2120.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
