В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0580 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя в районе 1.0580 дело так и не дошло, так как до уровня не дотянули буквально пару пунктов. По этой причине войти в короткие позиции у меня не получилось. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Решение Федеральной резервной системы сегодня будет ключевым моментом. Даже не само решение, а прогнозы регулятора в отношении процентных ставок. Если будет объявлено о том, что больше их повышать никто не намерен, доллар упадет по отношению к евро, а вот если оставят дверь открытой для дальнейшего повышения на четверть процентного пункта, чего все и ожидают, пара может просесть, но вряд ли движение вниз будет довольно крупным. Лишь кардинальные изменения в политике могут повлиять на расстановку сил. До решения ФРС советую обратить внимание на изменение числа занятых от ADP и на производственный индекс ISM. В случае дальнейшего падения пары лишь формирование ложного пробоя на 1.0525 даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на попытку возврата к 1.0549. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на еще один рывок с обновлением максимума 1.0575, где буду фиксировать прибыль. Только очень мягкая позиция ФРС приведет к рывку евро на 1.0604. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0525, что вполне вероятно, особенно после данных по рынку труда США, давление на евро увеличится, что приведет к более крупному движению вниз, в район 1.0525. Лишь формирование ложного пробоя там образует сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы защитили свои позиции, продолжив падение пары. Сейчас идет активная борьба за уровень 1.0549, упустив который, можно потерять контроль над рынком. По этой причине только формирование ложного пробоя там вместе с сильной статистикой по рынку труда США даст сигнал на продажу с движением вниз к ближайшей поддержке 1.0525. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. Однако обновление этого уровня произойдет лишь при очень жесткой позиции ФРС с намеком на повышение ставок даже в следующем году. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0549, а все сейчас к этому и идет, покупатели наверняка попытаются дотянуть до сопротивления 1.0575. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления и ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0604 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 октября наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что все ожидали остановки цикла повышения процентных ставок от Европейского центрального банка, то его решение не сильно повлияло на расстановку сил в рынке, и даже, как мы можем видеть, немного помогло евро восстановить свои позиции в паре с долларом. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы США, на котором будут приняты аналогичные решения по сохранению политики без изменений. Но учитывая после данные по США, не исключено, что члены комитета намекнут нам на возможность последнего повышения ставок в декабре этого года, что приведет к укреплению доллара. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 256, до уровня 215 569, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 587, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 350. Цена закрытия выросла и составил 1.0613 против 1.0596, что подтверждает восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего падения евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0549.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
