Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и еще раз отработала уровень коррекции 23,6% – 1,0644, дойдя до предыдущего пика. Около этого пика последовал разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем 1,0644, которое позволяет теперь рассчитывать на дальнейшее падение обратно к уровню 1,0524. Новое закрытие над уровнем 1,0644 сработает в пользу евровалюты и возобновления роста в направлении уровня 1,0714.
Ситуация с волнами продолжает запутываться. Предпоследняя волна вверх не пробила предыдущий пик и получилась весьма крупной. Последняя волна вверх также не пробила предыдущий пик. Последняя волна вниз пробила предыдущий лоу лишь на несколько пипсов. Таким образом, у нас все признаки горизонтального движения. Если сегодня информационный фон не подведет, то мы увидим новое падение пары к уровню 1,0524.
Информационный фон четверга заключался в заседании Банка Англии, о чем я напишу в статье по британцу. В Америке вчера вышел лишь отчет по первичным заявкам на пособия по безработице, значение которого практически не отличалось от ожиданий трейдеров. В Германии вышел уровень безработицы (рост с 5,7% до 5,8% в октябре) и изменения числа заявок на пособия по безработице (+30К при ожиданиях +15К). Как видим, оба немецких отчета не соответствовали оптимистичным ожиданиям, а значит не могли вызвать рост евро. Однако в первой половине дня евровалюта росла, что могло произойти из-за слабой риторики Джерома Пауэлла накануне. Напомню, что никаких «ястребиных» намеков не прозвучало, вопрос с дополнительным повышение процентной ставки остается открытым.
Однако, если пара в боковике, то информационный фон сейчас не слишком важен. Трейдеры находятся в равновесии и безуспешно пытаются перетянуть канат на свою сторону.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639, что позволяет рассчитывать на падение в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,0466. Закрепление курса пары над 1,0639 позволит рассчитывать на возобновление роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 1256 контрактов Long и закрыли 1587 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 215 тысяч, а контрактов Short – 130 тысяч. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Уровень безработицы (10-00 UTC).
США – Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC).
США – Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (08-55 UTC).
США – Уровень безработицы (12-30 UTC).
США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
3 ноября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, каждая из которых важна. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в пятницу может быть очень сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0524 с целями 1,0644 и 1,0714. Первая цель отработана. Новые покупки – при закрытии над 1,0644. Продажи я советовал при отбое от уровня 1,0644 или от одного из предыдущих двух пиков. Цель – 1,0524. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.
