Анализ EUR/USD 5M.
Валютная пара EUR/USD в пятницу показала очень хорошее движение вверх. Спровоцирован рост европейской валюты был исключительно макроэкономическими данными из-за океана. Мы предупреждали о том, что статистика по безработице и Нонфармам может оказаться даже важнее и сильнее, чем заседания центральных банков. Просто потому, что заседания изначально не несли в себе никакой интриги, а статистика могла иметь резонансное значение. На практике все именно так и получилось. Уровень безработицы в Штатах вырос, количество Нонфармов оказалось существенно меньше прогнозов, а индекс деловой активности в секторе услуг ISM неожиданно опустился на несколько пунктов. Таким образом, масштабные распродажи доллара абсолютно не вызывают удивления. Более того, они полностью соответствуют технической картине. Евровалюта просто сформировала еще один виток восходящей коррекции. Теперь может быть возобновлен среднесрочный нисходящий тренд.
К сожалению, движение было настолько резким и неожиданным, что хорошие торговые сигналы не успели сформироваться. По сути, был образован только один торговый сигнал около области 1,0658-1,0669, но образовался он точно во время публикации статистики в США. Успеть зайти в рынок по этому сигналу было практически невозможно или очень сложно. Возможно, кто-либо из трейдеров все-таки успел это сделать, тогда он мог получить прибыль в размере 30-40 пунктов, что тоже лучше, чем ничего.
Отчет COT:
В пятницу вышел новый отчет COT за 31 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние три месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 4,7 тысячи, а количество шортов – на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров – на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение. Но коррекция еще не завершена.
Рекомендуем к ознакомлению:
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.
На часовом таймфрейме пара показала четыре витка восходящей коррекции, поэтому в ближайшее время она может быть завершена. С открытием торгов в понедельник падение пары не началось, поэтому возможно еще некоторое время будет наблюдаться несильное движение вверх, но в целом мы считаем, что пара готова к снижению. Теперь нужны хорошие сигналы, подтверждающие возобновление нисходящего тренда.
На 6 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0609) и Киджун-сен (1,0632). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На понедельник в Европе запланированы лишь абсолютно второстепенные индексы деловой активности в сферах услуг ЕС и Германии(вторые оценки), а в США – вообще ничего. Если сегодня начнется падение котировок, это может показать истинный настрой рынка в отношении возобновления среднесрочного нисходящего тренда. Вся текущая неделя будет достаточно скучной в плане фундамента и макроэкономики.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
